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永利股份(300230)现金流量表图
永利股份(300230)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157748.3698209.6051228.45200414.18139846.99
收到的税费返还(万元)2637.701767.621324.872504.421917.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2677.431866.181002.074558.563402.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163063.48101843.4053555.40207477.16145167.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85814.5054404.0025771.43105990.8473441.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41865.8927350.1613750.2250367.3037332.75
支付的各项税费(万元)7354.095167.613386.1513381.529423.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8867.765724.023192.8410962.858371.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143902.2492645.8046100.64180702.51128568.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19161.249197.617454.7626774.6516598.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)357.48193.4019.896307.766308.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11880.6911794.074919.90427.26356.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6950.656950.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43520.59--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55758.7635493.258318.7813685.6713615.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20943.0913570.624415.2328874.5118508.72
投资支付的现金(万元)1113.64113.64113.6447.04599.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66708.96----2000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88765.6964385.8228328.8030921.9221108.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33006.93-28892.57-20010.03-17236.25-7492.86
吸收投资收到的现金(万元)369.48366.18140.00345.02336.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)369.48366.18140.00345.02336.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37312.0831505.9917274.8447904.5335092.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1999.441999.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37681.5631872.1717414.8450248.9937429.31
偿还债务支付的现金(万元)34510.3827784.4713190.1446631.2742053.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10859.4310613.70179.82844.88659.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.0040.00--29.0728.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6056.41----7171.374320.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51426.2242822.1315402.7454647.5247033.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13744.66-10949.962012.10-4398.53-9603.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-237.52241.00-58.941866.632203.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27827.87-30403.92-10602.117006.501705.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108451.54108451.54108451.54101445.05101445.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80623.6878047.6297849.43108451.54103150.21
净利润(万元)--10116.18--38413.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------401.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--263.00--425.33--
长期待摊费用摊销(万元)------467.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---153.83---14523.31--
固定资产报废损失(万元)--4504.45--12.76--
公允价值变动损失(万元)-------45.83--
财务费用(万元)--1682.80--2015.42--
投资损失(万元)---956.67---1247.00--
递延所得税资产减少(万元)---68.08---40.31--
递延所得税负债增加(万元)---128.35---393.65--
存货的减少(万元)---7548.75---2945.42--
经营性应收项目的减少(万元)---3827.29---15954.28--
经营性应付项目的增加(万元)--2113.41--4846.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26774.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78047.62--108451.54--
减:现金的期初余额(万元)--108451.54--101445.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7006.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------315.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5392.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
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