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金地集团(600383)现金流量表图
金地集团(600383)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3150161.692134354.13954807.506737681.165093797.76
收到的税费返还(万元)22404.7715462.343738.9556693.0736466.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--3339.242343.929421.79--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2378076.492062500.38487469.775337632.065386673.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5560504.644220299.531451471.3412190366.2310556752.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1678834.811180725.60693136.424508188.293636077.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)467017.13333907.63192376.73736633.07587839.33
支付的各项税费(万元)337213.42281248.57153856.00916227.12864016.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2297155.361965390.80503968.335810067.345543328.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4780220.713761272.611543337.4811971115.8110631261.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)780283.93459026.91-91866.14219250.42-74509.08
收回投资收到的现金(万元)137564.2447145.83720.01303496.54246691.82
取得投资收益收到的现金(万元)165662.07157632.5322936.1661342.6537713.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.38187.7851.8628980.7028941.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------15475.45--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--445.54445.23335921.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)323056.24205411.6824153.25745216.34599261.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14238.3712954.576275.7759409.5357075.95
投资支付的现金(万元)6280.924515.251508.50198446.13270464.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------121308.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13928.93--34424.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36836.9431398.757784.27413589.22440893.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)286219.30174012.9316368.98331627.12158368.18
吸收投资收到的现金(万元)137.82124.8264.67402941.17184984.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)137.82124.8264.67402941.17184984.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1028176.23894699.23722950.003334663.763016787.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3685.665697.0820088.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1032230.68898509.71728711.753757693.473216863.13
偿还债务支付的现金(万元)2450968.041915991.861033167.495868386.614560509.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)339500.26252042.18131120.92734432.66591638.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10791.777972.846672.24115347.8390551.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--40534.0814454.19276397.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2853145.402208568.111178742.616879216.365433094.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1820914.73-1310058.41-450030.86-3121522.89-2216231.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2377.75-409.48-293.711804.104327.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-756789.24-677428.05-525821.73-2568841.25-2128045.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2866109.082866109.082866109.085434950.335434950.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2109319.842188681.042340287.352866109.083306904.92
净利润(万元)---443968.79--319518.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--209081.93--242292.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.44--1266.93--
长期待摊费用摊销(万元)--11844.73--24661.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1504.36---465.77--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--3383.40---39522.76--
财务费用(万元)--143555.13--339345.84--
投资损失(万元)--74766.14---195622.06--
递延所得税资产减少(万元)---37052.20---24301.18--
递延所得税负债增加(万元)---3079.09--17431.87--
存货的减少(万元)--1055665.50--4176824.20--
经营性应收项目的减少(万元)---341388.88---17913.64--
经营性应付项目的增加(万元)---306151.92---4752350.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--459026.91--219250.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2188681.04--2866109.08--
减:现金的期初余额(万元)--2866109.08--5434950.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---677428.05---2568841.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--79351.06--94287.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8331.45--18891.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-142023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-152023-10-31
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