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开尔新材(300234)现金流量表图
开尔新材(300234)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37303.1124333.1518880.7157004.3549135.50
收到的税费返还(万元)2.732.73--104.65104.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1976.981623.54962.223848.752737.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39282.8225959.4119842.9360957.7551977.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20075.8412226.478682.7134147.7529988.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6507.754678.882814.488418.926333.42
支付的各项税费(万元)3643.803266.192160.674395.413959.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2418.151783.681262.743658.413201.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32645.5521955.2214920.6050620.5043483.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6637.274004.194922.3310337.258494.06
收回投资收到的现金(万元)13091.559487.243121.3115509.0811471.94
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.204.20--2956.172942.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13108.759491.443121.3118465.2514413.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1184.30462.17271.013173.123584.76
投资支付的现金(万元)29310.698410.696110.6911900.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30494.998872.856381.7015073.1212584.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17386.24618.58-3260.393392.141829.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5168.864955.864905.8611690.009860.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------228.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5168.864955.864905.8611918.389860.00
偿还债务支付的现金(万元)2055.864050.002500.0013220.007630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1743.851794.9337.293859.56871.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)125.40125.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)344.83333.68--1107.1859.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4144.556178.602796.6418186.748560.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1024.32-1222.742109.22-6268.361299.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.260.3412.2212.6183.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9724.913400.383783.397473.6411705.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23556.1923556.1923556.1916082.5516082.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13831.2826956.5727339.5823556.1927788.54
净利润(万元)--707.34--7334.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--273.49--1195.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.42--138.84--
长期待摊费用摊销(万元)--4.98--10.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.07---27.06--
固定资产报废损失(万元)--0.73--1.79--
公允价值变动损失(万元)--618.94---28.01--
财务费用(万元)--108.47--142.43--
投资损失(万元)---135.27---169.36--
递延所得税资产减少(万元)--84.84---332.76--
递延所得税负债增加(万元)-------132.59--
存货的减少(万元)--1158.79--2048.32--
经营性应收项目的减少(万元)--7497.05---2482.58--
经营性应付项目的增加(万元)---8141.09---2116.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4004.19--10337.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26956.57--23556.19--
减:现金的期初余额(万元)--23556.19--16082.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3400.38--7473.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--205.10--413.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-122024-04-272024-04-022023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-132024-04-272024-04-042023-10-28
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