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豪迈科技(002595)现金流量表图
豪迈科技(002595)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143624.96623737.88461267.48293122.48131056.39
收到的税费返还(万元)18.762569.212509.592419.132110.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)679.653546.512677.822053.41581.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144323.37629853.61466454.90297595.02133748.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63782.54238496.47180354.14127038.4267665.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54560.02177130.93133071.4387686.3244103.84
支付的各项税费(万元)10386.6641587.9628689.4416557.165802.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2803.5412147.9110765.107385.612792.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131532.76469363.27352880.12238667.52120364.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12790.61160490.33113574.7858927.5013384.81
收回投资收到的现金(万元)105470.94203687.14113128.7296247.965128.72
取得投资收益收到的现金(万元)1330.814381.842870.281920.33890.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.00201.64164.83139.79123.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106860.75208270.62116163.8298308.086142.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7907.9830228.3125844.5114911.674497.08
投资支付的现金(万元)97000.00260678.28143000.0093591.3026277.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104907.98290906.59168844.51108502.9630774.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1952.77-82635.97-52680.69-10194.88-24631.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2644.154070.324062.78----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1401.951823.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2644.155472.275886.38----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.6029945.1029902.8329911.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131.318255.888429.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175.9138200.9938331.8437473.71--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2468.24-32728.72-32445.45-37473.71--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)283.17465.5453.55764.33-867.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17494.7945591.1928502.1912023.24-12114.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107653.7762012.5862012.5862012.5862012.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125148.56107603.7790514.7774035.8249898.12
净利润(万元)--161164.15--77451.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--460.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1172.79--577.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---327.97---193.77--
固定资产报废损失(万元)--114.04--14925.63--
公允价值变动损失(万元)--425.46--427.10--
财务费用(万元)---418.98---764.33--
投资损失(万元)---3818.11---2112.19--
递延所得税资产减少(万元)---772.52---978.51--
递延所得税负债增加(万元)--419.19---534.59--
存货的减少(万元)---5406.73---9250.86--
经营性应收项目的减少(万元)---28376.37---31952.76--
经营性应付项目的增加(万元)--326.77--7480.82--
其他(万元)------2814.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--160490.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107603.77--74035.82--
减:现金的期初余额(万元)--62012.58--62012.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--45591.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--545.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--557.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-152023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-182023-10-282023-08-302023-04-29
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