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美晨科技(300237)现金流量表图
美晨科技(300237)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87942.8369462.7051419.06163680.05131221.68
收到的税费返还(万元)5.594.344.2559.4586.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5801.645530.435112.3016131.8525134.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93750.0774997.4856535.62179871.36156442.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49835.7440372.4823017.53111977.1584769.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19761.8113990.118652.5428141.3921201.52
支付的各项税费(万元)5320.853818.282887.785811.574657.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16632.7912479.4315333.3028907.9038748.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91551.1870660.2949891.15174838.01149377.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2198.884337.196644.465033.347065.16
收回投资收到的现金(万元)14913.1210503.972128.6214037.2010075.46
取得投资收益收到的现金(万元)------15.4115.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.106.354.961751.781683.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)434.034.001.001.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15354.2510514.322134.5815805.4011785.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1356.791040.45540.199043.808411.22
投资支付的现金(万元)241.91174.63121.931099.841019.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1598.701215.08662.1310155.159451.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13755.559299.231472.465650.252333.46
吸收投资收到的现金(万元)------3354.492422.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112360.0077105.0026697.50488081.93322404.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14291.6510369.627675.00132688.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126651.6587474.6234372.50624124.56415586.66
偿还债务支付的现金(万元)125698.1787090.9437080.70482767.30326729.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8210.205900.862490.0925781.5416004.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8971.407954.543378.88128986.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142879.77100946.3342949.67637535.32425697.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16228.12-13471.71-8577.17-13410.76-10111.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.2636.339.38-28.9522.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-236.42201.04-450.87-2756.12-690.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4146.414146.414146.416902.536902.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3909.994347.443695.544146.416212.17
净利润(万元)---19493.86---140480.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7780.81--48013.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.42--668.65--
长期待摊费用摊销(万元)--353.25--1447.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.29--221.32--
固定资产报废损失(万元)--240.92--10.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13758.90--33995.53--
投资损失(万元)---267.66---1746.00--
递延所得税资产减少(万元)--102.26--24223.37--
递延所得税负债增加(万元)---28.60---781.43--
存货的减少(万元)--8806.85--1072.07--
经营性应收项目的减少(万元)--9858.15--18057.83--
经营性应付项目的增加(万元)---10035.12--12535.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4337.19--5033.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4347.44--4146.41--
减:现金的期初余额(万元)--4146.41--6902.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--201.04---2756.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.81--101.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-282024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-192023-10-26
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