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东宝生物(300239)现金流量表图
东宝生物(300239)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45100.6531669.6912561.6068311.5051271.04
收到的税费返还(万元)888.71773.65718.65973.60835.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1286.86440.97347.421865.051335.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47276.2232884.3113627.6771150.1553442.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26976.6515453.418510.5724802.1419543.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11498.377589.053813.8315032.9911511.35
支付的各项税费(万元)3704.212875.051458.118967.776925.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2169.79952.90785.962407.822432.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44349.0226870.4114568.4851210.7340413.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2927.206013.90-940.8119939.4313028.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3405.933110.403322.0424.1419.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62783.4251411.04--30459.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66189.3554521.443322.0430483.1719.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5946.103471.672406.9613224.227627.45
投资支付的现金(万元)11600.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)62100.0051100.00--30300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79646.1054571.672406.9643524.227627.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13456.75-50.24915.07-13041.05-7608.45
吸收投资收到的现金(万元)------30.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.0025.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00300.00300.0044705.0044405.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)184.38156.09--3003.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)484.38456.09300.0047738.6144430.00
偿还债务支付的现金(万元)800.00800.00--14798.3310150.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1580.311420.4739.772128.282038.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------225.08225.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2380.312220.4739.7717151.6912414.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1895.94-1764.38260.2330586.9232015.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.27-4.28-0.8814.1112.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12430.754195.00233.6237499.4137448.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71345.1471345.1471345.1433845.7333845.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58914.3975540.1471578.7671345.1471293.98
净利润(万元)--5544.13--12737.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.93--300.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--374.53--784.39--
长期待摊费用摊销(万元)--56.42--57.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---143.54---7.67--
固定资产报废损失(万元)--88.32--85.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---313.63--670.25--
投资损失(万元)--221.57--432.96--
递延所得税资产减少(万元)--131.43---180.16--
递延所得税负债增加(万元)--1057.09---210.99--
存货的减少(万元)---6220.11--3786.12--
经营性应收项目的减少(万元)--3208.33---5276.09--
经营性应付项目的增加(万元)---2218.04---301.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6013.90--19939.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75540.14--71345.14--
减:现金的期初余额(万元)--71345.14--33845.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4195.00--37499.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-232023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
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