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龙净环保(600388)现金流量表图
龙净环保(600388)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)541454.74351793.74170931.97804811.49535734.06
收到的税费返还(万元)1546.991110.05434.403635.992399.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15855.0813904.8510863.8835748.4622786.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)558856.81366808.64182230.26844195.94560920.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)279557.63199868.74109124.55436392.20327399.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83572.2758400.8935530.26115852.5088970.98
支付的各项税费(万元)42157.3029693.5015019.1465075.3549065.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37124.0925672.9019003.7456261.9937600.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442411.30313636.03178677.69673582.03503037.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)116445.5253172.613552.57170613.9057883.58
收回投资收到的现金(万元)238881.93127603.6382876.63361184.85354285.92
取得投资收益收到的现金(万元)3269.402626.09899.953252.583240.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)714.18544.99516.611261.9572.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1461.201461.20--15479.891253.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244326.70132235.9184293.19381179.27358852.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)172500.76115850.5460858.90230424.73111081.19
投资支付的现金(万元)279083.96197803.63111376.63221170.43210901.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)451584.72313654.17172235.54451595.16321982.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-207258.02-181418.25-87942.35-70415.8936870.12
吸收投资收到的现金(万元)------5150.005150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5150.005150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)301515.32172056.85129771.29256693.38186667.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11430.001430.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301515.32172056.85129771.29273273.38193247.50
偿还债务支付的现金(万元)166180.6777471.9947282.20245347.73199454.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29664.2227104.965074.9330207.5228351.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)75.0075.00--75.0075.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12849.515570.372754.8220231.207834.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)208694.40110147.3255111.95295786.44235641.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92820.9161909.5474659.34-22513.06-42393.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-457.1751.9921.31899.161412.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1551.24-66284.11-9709.1378584.1253772.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243203.58243203.58243203.58164619.46164619.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244754.82176919.46233494.45243203.58218391.81
净利润(万元)--43211.66--50543.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1604.94--41788.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5366.56--12815.82--
长期待摊费用摊销(万元)--482.84--1028.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---119.88---815.69--
固定资产报废损失(万元)--18.48--97.54--
公允价值变动损失(万元)------243.74--
财务费用(万元)--8705.97--19144.04--
投资损失(万元)---3177.80---6980.07--
递延所得税资产减少(万元)--714.80---89.54--
递延所得税负债增加(万元)---77.30---488.78--
存货的减少(万元)--72962.74--169584.50--
经营性应收项目的减少(万元)--15175.16--39953.03--
经营性应付项目的增加(万元)---102920.56---181726.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53172.61--170613.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176919.46--243203.58--
减:现金的期初余额(万元)--243203.58--164619.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66284.11--78584.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2593.61---1724.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1124.50--2104.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-232024-04-192024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-212024-08-262024-04-202024-03-242023-10-27
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