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盛通股份(002599)现金流量表图
盛通股份(002599)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143595.3794843.2739996.54232623.62166169.25
收到的税费返还(万元)191.21140.1271.57337.72219.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3220.731358.181174.553291.683684.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147007.3196341.5741242.66236253.02170073.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100719.9261682.8931362.33145966.64103302.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38238.8225747.4012300.3553275.7240255.48
支付的各项税费(万元)4087.762808.421269.277691.226106.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9864.485763.903861.079755.2210410.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152910.9796002.6148793.02216688.80160074.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5903.66338.96-7550.3619564.229999.24
收回投资收到的现金(万元)18.0018.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.800.800.00--0.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.2627.007.001392.23790.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.001385.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107.0645.807.002777.33790.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4465.753027.022052.137398.586308.80
投资支付的现金(万元)400.00400.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.001155.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4865.753427.022452.138554.376308.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4758.68-3381.21-2445.13-5777.04-5518.47
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6661.815673.483311.815288.085288.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--842.200.00--2723.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10525.036515.683311.815288.088011.93
偿还债务支付的现金(万元)7303.865303.861102.736751.005900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1209.871192.5837.16364.66306.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00117.89117.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3141.983610.958279.805136.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13267.709638.414750.8415395.4611343.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2742.68-3122.73-1439.03-10107.38-3331.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.4323.066.1858.93108.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13445.45-6141.92-11428.343738.731258.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22011.9122011.9122011.9118273.1818273.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8566.4615869.9910583.5722011.9119531.26
净利润(万元)---1623.05--595.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------225.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--487.27--986.58--
长期待摊费用摊销(万元)--1001.24--2189.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---141.01---15.42--
固定资产报废损失(万元)--2.14--37.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--319.64--246.84--
投资损失(万元)--428.18--46.27--
递延所得税资产减少(万元)--254.85---854.30--
递延所得税负债增加(万元)---256.26------
存货的减少(万元)---2293.34--2941.72--
经营性应收项目的减少(万元)---2456.22--9803.40--
经营性应付项目的增加(万元)---2455.05---12789.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--338.96--19564.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15869.99--22011.91--
减:现金的期初余额(万元)--22011.91--18273.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6141.92--3738.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--177.14--674.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3039.57--6769.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
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