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中兵红箭(000519)现金流量表图
中兵红箭(000519)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137951.6981561.54455093.58256666.00135602.42
收到的税费返还(万元)1326.75282.333418.692827.411448.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11300.888252.2131915.0415725.228828.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150579.3290096.08490427.31275218.63145878.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152235.2955664.95274845.52212640.06158509.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70652.5939614.66134845.4791953.2961428.76
支付的各项税费(万元)12111.576565.1825522.2621014.4812441.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17104.4810415.4131737.7516882.4512039.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252103.93112260.19466951.01342490.29244419.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-101524.61-22164.1123476.31-67271.66-98540.07
收回投资收到的现金(万元)----36400.0031400.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----435.28406.7919.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.0756.86140.22138.700.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1917.14885.246386.362972.852500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1982.21942.0943361.8634918.3412257.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23051.0812062.2059210.4236975.9826472.35
投资支付的现金(万元)5000.005000.0027500.0022500.0022500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.628.4656.8599.962500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28060.7017070.6586767.2659575.9448997.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26078.49-16128.56-43405.40-24657.60-36740.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67900.00--63300.0033300.0023500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2198.022294.174732.953740.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70098.022294.1768032.9537040.0026233.79
偿还债务支付的现金(万元)13300.0013300.0047000.0018000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7906.30187.878790.348472.818111.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2287.22388.774495.353729.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23493.5213876.6460285.6930202.6611918.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46604.50-11582.477747.276837.3414315.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.280.501.062.052.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80995.33-49874.64-12180.76-85089.87-120962.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)647820.29647820.29660001.05660001.05660001.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)566824.96597945.65647820.29574911.18539038.11
净利润(万元)4661.61--82833.03--10531.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-304.74--13894.17---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1176.43--2608.39--1286.45
长期待摊费用摊销(万元)94.34--412.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.16---496.96--0.16
固定资产报废损失(万元)49.45---13.92--19999.26
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)290.63--1274.28--479.36
投资损失(万元)-----435.28---151.80
递延所得税资产减少(万元)260.56---1343.56--15.96
递延所得税负债增加(万元)17.47--1084.11--321.91
存货的减少(万元)-19496.49---26423.65---6792.26
经营性应收项目的减少(万元)-18374.01---22737.15---3641.56
经营性应付项目的增加(万元)-94391.31---70761.71---121289.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-101524.61--23476.31--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)566824.96--647820.29--539038.11
减:现金的期初余额(万元)647820.29--660001.05--660001.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-80995.33---12180.76--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)691.44--1262.09--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-252024-04-252024-04-202023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-202023-10-262023-08-22
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