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航发科技(600391)现金流量表图
航发科技(600391)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168685.20102947.1445952.67452288.90174347.03
收到的税费返还(万元)3437.831150.83236.224287.354173.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1876.08716.29324.744234.912446.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173999.11104814.2646513.63460811.16180967.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277629.32209867.96114602.50301029.04203649.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50755.5433912.7817309.2578975.3649836.85
支付的各项税费(万元)14365.1112234.1210445.2320567.6218111.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3486.632336.741068.699307.485085.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)346236.59258351.60143425.67409879.51276683.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-172237.49-153537.34-96912.0450931.65-95715.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.0417.6014.751185.90260.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113.0417.6014.751185.90260.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13892.968778.762627.8120205.6712782.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13892.968778.762627.8120205.6712782.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13779.93-8761.17-2613.06-19019.77-12521.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179500.00155000.00115000.00200778.66155000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14139.5613149.0013104.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)194997.56169712.56129139.56213927.66168104.00
偿还债务支付的现金(万元)27460.0010260.0010200.00190320.0053200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4620.873124.04629.655222.103628.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1169.851169.85--1006.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----18613.8321736.6011736.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50694.7031997.8729443.49217278.7068564.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)144302.86137714.6999696.07-3351.0499539.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)391.54295.04175.85356.47214.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41323.02-24288.78346.8328917.31-8483.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60976.1960976.1960976.1932058.8832058.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19653.1736687.4061323.0260976.1923574.95
净利润(万元)--5281.73--10716.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2916.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--573.20--1240.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.24---506.15--
固定资产报废损失(万元)--10732.06--13.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2216.17--5053.47--
投资损失(万元)--118.05--160.96--
递延所得税资产减少(万元)---3982.62--1216.60--
递延所得税负债增加(万元)--4007.85--169.65--
存货的减少(万元)---29632.80---27525.33--
经营性应收项目的减少(万元)---121217.02---31411.44--
经营性应付项目的增加(万元)---32282.29--58006.45--
其他(万元)---72.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------50931.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36687.40--60976.19--
减:现金的期初余额(万元)--60976.19--32058.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------28917.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------698.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11003.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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