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航发科技(600391)现金流量表图
航发科技(600391)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102947.1445952.67452288.90174347.03133430.15
收到的税费返还(万元)1150.83236.224287.354173.503577.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)716.29324.744234.912446.891369.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104814.2646513.63460811.16180967.42138377.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209867.96114602.50301029.04203649.95144928.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33912.7817309.2578975.3649836.8532679.61
支付的各项税费(万元)12234.1210445.2320567.6218111.2316179.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2336.741068.699307.485085.383072.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258351.60143425.67409879.51276683.42196859.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-153537.34-96912.0450931.65-95715.99-58482.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.6014.751185.90260.27249.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.6014.751185.90260.27249.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8778.762627.8120205.6712782.039205.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8778.762627.8120205.6712782.039205.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8761.17-2613.06-19019.77-12521.76-8956.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155000.00115000.00200778.66155000.00113000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14139.5613149.0013104.0011834.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169712.56129139.56213927.66168104.00124834.00
偿还债务支付的现金(万元)10260.0010200.00190320.0053200.0053000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3124.04629.655222.103628.192528.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1169.85--1006.30----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18613.8321736.6011736.6010236.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31997.8729443.49217278.7068564.7965764.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)137714.6999696.07-3351.0499539.2159069.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)295.04175.85356.47214.62195.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24288.78346.8328917.31-8483.93-8174.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60976.1960976.1932058.8832058.8832058.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36687.4061323.0260976.1923574.9523884.03
净利润(万元)5281.73--10716.54--4703.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2916.87--1709.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)573.20--1240.09--573.32
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.24---506.15---49.32
固定资产报废损失(万元)10732.06--13.14--36.52
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2216.17--5053.47--2436.16
投资损失(万元)118.05--160.96---4.79
递延所得税资产减少(万元)-3982.62--1216.60--839.34
递延所得税负债增加(万元)4007.85--169.65---695.66
存货的减少(万元)-29632.80---27525.33---39487.14
经营性应收项目的减少(万元)-121217.02---31411.44---54179.79
经营性应付项目的增加(万元)-32282.29--58006.45--9457.10
其他(万元)-72.38--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----50931.65---58482.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36687.40--60976.19--23884.03
减:现金的期初余额(万元)60976.19--32058.88--32058.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----28917.31---8174.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----698.06--1261.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----11003.57--4781.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-10-312023-08-30
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