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明志科技(688355)现金流量表图
明志科技(688355)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44830.2327484.9813496.2062595.1549239.10
收到的税费返还(万元)2387.571885.36922.173006.352262.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2296.091720.681353.781507.231293.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49513.8931091.0215772.1467108.7352794.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25562.0718432.079309.1928851.0424288.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11515.757803.524538.4114600.6911111.96
支付的各项税费(万元)1148.421044.65791.17623.40213.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3928.712308.88750.906019.734041.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42154.9529589.1315389.6650094.8639655.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7358.941501.89382.4817013.8713138.91
收回投资收到的现金(万元)94900.0048500.0026500.00146344.21121010.13
取得投资收益收到的现金(万元)694.70691.73108.75153.32241.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.202.001.94147.22113.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95605.9049193.7326610.69146644.76121365.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1969.09457.03719.4014781.4412819.48
投资支付的现金(万元)100689.2050400.6725379.88133926.35113899.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102658.2950857.7126099.29148707.79126719.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7052.38-1663.98511.41-2063.03-5354.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10572.355772.355772.3514336.499770.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----296.954387.372876.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10869.296069.296069.2918723.8612646.28
偿还债务支付的现金(万元)13088.837679.962010.0022395.1017765.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5634.104966.6923.05899.971409.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.466101.424691.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18810.8912734.612033.5229396.4923866.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7941.60-6665.314035.78-10672.64-11220.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)164.4195.5742.87785.45179.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7470.64-6731.834972.545063.65-3255.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17778.6217778.6217778.6212714.9712714.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10307.9811046.7922751.1617778.629459.03
净利润(万元)--4266.76--1466.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------499.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.26--205.75--
长期待摊费用摊销(万元)------98.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------148.02--
固定资产报废损失(万元)--2043.98--1.18--
公允价值变动损失(万元)---566.99---801.29--
财务费用(万元)--223.01---985.34--
投资损失(万元)---195.84---153.32--
递延所得税资产减少(万元)--500.92---430.35--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1065.39--3161.93--
经营性应收项目的减少(万元)---3242.07--5571.94--
经营性应付项目的增加(万元)---1570.87--4053.14--
其他(万元)--194.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17013.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11046.79--17778.62--
减:现金的期初余额(万元)--17778.62--12714.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5063.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1035.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------141.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-152023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-152023-10-31
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