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盛和资源(600392)现金流量表图
盛和资源(600392)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1003432.07657554.17276093.331985027.951254462.38
收到的税费返还(万元)448.61255.08256.724920.366009.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36876.075222.0511047.6039367.5133902.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1040756.75663031.31287397.662029315.821294374.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)879306.01569750.83296162.301892649.941191166.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32046.9124764.8716617.1835996.3027276.52
支付的各项税费(万元)21713.4514823.307677.7345107.6345904.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42447.7311411.057219.2516476.2713359.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)975514.11620750.06327676.471990230.151277707.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65242.6442281.24-40278.8139085.6816667.06
收回投资收到的现金(万元)------964.871383.59
取得投资收益收到的现金(万元)1940.15771.53752.005978.862450.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)641.68653.743.5350.1196.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------450.00449.16
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5619.683352.26--2035.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8227.767044.944107.797443.856414.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18197.3412817.178974.0761652.7727394.19
投资支付的现金(万元)31224.1317677.8018212.8022513.6218072.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--278.67--2365.794590.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5581.975864.71--2727.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67007.1536355.6033051.5886532.1852784.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58779.39-29310.66-28943.79-79088.34-46369.56
吸收投资收到的现金(万元)6876.956872.986905.76--1472.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6872.98------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)348362.57181695.28140245.50377192.30198075.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--34791.999333.2255651.8222300.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)398900.33223360.25156484.48432844.13221849.19
偿还债务支付的现金(万元)277126.40197280.00102582.78334845.20195328.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17703.435066.382370.4228888.4525395.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--41.44------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--54958.2119478.5092845.5232917.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)413554.78257304.59124431.70456579.17253641.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14654.45-33944.3432052.78-23735.05-31792.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1351.04-52.81124.35923.701119.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9542.24-21026.56-37045.46-62814.01-60376.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154236.50154236.50154236.50217050.51217050.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144694.26133209.94117191.04154236.50156674.50
净利润(万元)---5961.01--39657.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2839.38--10942.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1639.24--2446.25--
长期待摊费用摊销(万元)--113.88--276.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.24---23.29--
固定资产报废损失(万元)---10.82---133.83--
公允价值变动损失(万元)------29.80--
财务费用(万元)--4927.04--8131.43--
投资损失(万元)--504.85---6560.79--
递延所得税资产减少(万元)--686.11--20.68--
递延所得税负债增加(万元)---432.16---712.66--
存货的减少(万元)--111601.66---26090.89--
经营性应收项目的减少(万元)---41521.01--256867.39--
经营性应付项目的增加(万元)---44404.25---259195.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42281.24--39085.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133209.94--154236.50--
减:现金的期初余额(万元)--154236.50--217050.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21026.56---62814.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4708.34--5631.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.60--147.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-272023-10-28
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