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亚辉龙(688575)现金流量表图
亚辉龙(688575)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154944.50101948.0644941.90201039.13132566.56
收到的税费返还(万元)1020.20546.66223.884776.454706.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7810.415692.263198.6212647.539643.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163775.12108186.9848364.39218463.10146916.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65835.8549597.2622443.05124253.18111584.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39424.9427371.7411318.8153612.9543602.15
支付的各项税费(万元)9009.215523.872367.8819357.2017531.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17713.5111630.875233.9328558.5423184.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131983.5194123.7441363.68225781.86195902.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31791.6114063.247000.71-7318.76-48986.05
收回投资收到的现金(万元)20309.4318459.436078.0726246.7226263.28
取得投资收益收到的现金(万元)505.55489.79178.32909.84378.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.895.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------2156.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1800.001800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20814.9818949.226256.3926805.4728446.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44941.4428524.2913401.3966271.1044363.25
投资支付的现金(万元)28210.9512960.012020.0424022.1822155.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3093.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73335.7541484.3015421.4390293.2869611.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52520.77-22535.08-9165.04-63487.81-41165.00
吸收投资收到的现金(万元)1225.931225.93191.785764.475295.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4038.024038.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34561.0818562.543660.8553008.6852475.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3934.256979.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35964.8219915.993852.6362707.4064750.56
偿还债务支付的现金(万元)6000.00----27800.0015800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16436.05277.59109.9628253.2525090.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----169.088579.947997.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24068.121306.54279.0464633.1948888.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11896.7018609.453573.58-1925.7915862.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-227.64-270.10-177.26398.02492.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9060.099867.511232.00-72334.34-73796.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48756.5248756.5249058.89121090.85121090.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39696.4258624.0350290.8948756.5247294.70
净利润(万元)--15542.75--27920.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7287.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1250.75--2205.88--
长期待摊费用摊销(万元)------1356.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---179.85---278.84--
固定资产报废损失(万元)--9706.47--72.30--
公允价值变动损失(万元)--851.58--2577.51--
财务费用(万元)--269.16--717.35--
投资损失(万元)--988.80---11807.66--
递延所得税资产减少(万元)--241.67--289.22--
递延所得税负债增加(万元)---273.09---682.18--
存货的减少(万元)---697.85---10171.23--
经营性应收项目的减少(万元)---4234.91--1293.25--
经营性应付项目的增加(万元)---11069.63---47724.68--
其他(万元)--1085.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7318.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58624.03--48756.52--
减:现金的期初余额(万元)--48756.52--121090.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------72334.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------783.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------771.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-192024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-202024-04-202023-10-27
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