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初灵信息(300250)现金流量表图
初灵信息(300250)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23180.8015375.218649.8042720.1729239.97
收到的税费返还(万元)516.28369.07253.831137.23928.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3414.633007.841317.608939.976168.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27111.7118752.1210221.2452797.3736337.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9618.887154.344103.6015529.8911261.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12714.218734.104688.4917516.6213040.32
支付的各项税费(万元)1479.361106.90670.282144.721877.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4325.223051.561258.3915718.689946.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28137.6620046.9110720.7750909.9236125.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1025.95-1294.79-499.521887.45211.40
收回投资收到的现金(万元)------184.90--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------24.040.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)151.030.00--6008.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151.030.000.006217.295775.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50.7827.3516.59603.3444.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8998.854998.85--13176.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9049.625026.193016.5913779.413423.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8898.59-5026.19-3016.59-7562.122352.37
吸收投资收到的现金(万元)------3526.09385.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------385.00385.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4310.002290.002000.002790.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4310.002290.002000.006316.093726.09
偿还债务支付的现金(万元)2300.002300.002250.802300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58.2430.7312.1988.8164.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------554.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2358.242330.732262.992942.9764.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1951.76-40.73-262.993373.123661.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.840.000.00-0.080.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7973.62-6361.71-3779.11-2301.636225.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14657.6614657.6614657.6616959.2916959.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6684.048295.9510878.5514657.6623185.10
净利润(万元)---2126.58--1850.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--245.98--108.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.67--367.30--
长期待摊费用摊销(万元)------97.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.77---8.48--
固定资产报废损失(万元)--278.20--30.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30.73---349.42--
投资损失(万元)--0.00---12.91--
递延所得税资产减少(万元)---36.83---136.80--
递延所得税负债增加(万元)--21.88--87.90--
存货的减少(万元)---928.34--2405.95--
经营性应收项目的减少(万元)--2282.02--991.66--
经营性应付项目的增加(万元)---1413.30---4710.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1294.79--1887.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8295.95--14657.66--
减:现金的期初余额(万元)--14657.66--16959.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6361.71---2301.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--182.81--435.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-252023-10-26
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