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光线传媒(300251)现金流量表图
光线传媒(300251)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160853.98138313.2725763.00165656.1787198.09
收到的税费返还(万元)19.5919.59--340.88252.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10533.398084.955629.0712098.349233.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171406.96146417.8031392.07178095.4096684.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80186.6466528.7026824.0889828.9365168.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12998.358581.534698.3113834.999861.55
支付的各项税费(万元)9671.279430.196068.133929.961865.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4676.493712.452342.766292.014681.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107532.7588252.8739933.29113885.9081576.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63874.2158164.93-8541.2264209.5015107.43
收回投资收到的现金(万元)12741.3410114.2310000.0033269.4926651.36
取得投资收益收到的现金(万元)429.9392.9343.25425.29419.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13171.2710207.1610043.2533698.2827071.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)399.56266.8279.37389.61355.99
投资支付的现金(万元)105500.0088500.00500.0025500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)280.00280.00280.00--263.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106179.5689046.82859.3726313.036119.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93008.29-78839.679183.887385.2620951.81
吸收投资收到的现金(万元)4148.44--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4148.44--------
偿还债务支付的现金(万元)1200.001200.00--2000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20440.8520440.8521.8414760.0014726.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1730.90930.14----1070.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23371.7522570.9821.8418204.3616796.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19223.31-22570.98-21.84-18204.36-16796.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.7925.987.5454.31121.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48403.18-43219.73628.3753444.7119384.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)248085.79248085.79248085.79194641.08194641.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199682.61204866.05248714.15248085.79214025.47
净利润(万元)--47323.12--41925.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---119.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.32--70.48--
长期待摊费用摊销(万元)--45.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--13.56--
固定资产报废损失(万元)--0.33--367.62--
公允价值变动损失(万元)---304.06---227.67--
财务费用(万元)--189.23--406.83--
投资损失(万元)---1529.96---6145.27--
递延所得税资产减少(万元)--130.94---823.86--
递延所得税负债增加(万元)---131.40---87.15--
存货的减少(万元)--9310.64---1014.08--
经营性应收项目的减少(万元)---1865.69---22898.58--
经营性应付项目的增加(万元)--2477.14--38267.76--
其他(万元)------1488.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58164.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204866.05--248085.79--
减:现金的期初余额(万元)--248085.79--194641.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43219.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--692.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-202024-04-202023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-202024-04-202023-10-28
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