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姚记科技(002605)现金流量表图
姚记科技(002605)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94157.65431514.02373900.01240415.18117420.48
收到的税费返还(万元)--719.22561.37546.933.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6594.3834891.8926908.9518562.1110330.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100752.03467125.13401370.33259524.22127754.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61526.75278714.02252864.03160636.8378742.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15641.9356626.0243554.8931135.4617383.96
支付的各项税费(万元)5301.4324833.0818895.1514114.185942.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14662.5561925.3246706.2932465.5414495.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97132.67422098.44362020.35238352.01116564.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3619.3645026.6939349.9821172.2111189.53
收回投资收到的现金(万元)--1881.45745.23745.23--
取得投资收益收到的现金(万元)--771.78------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)700.622801.382744.6124.3423.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)700.625454.623489.84769.5723.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4868.2724630.6820245.9211412.205973.17
投资支付的现金(万元)260.006040.835320.834770.834270.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----42.44---42.44
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90.82453.11------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5219.0931078.5325524.3216140.6010201.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4518.46-25623.91-22034.48-15371.03-10178.57
吸收投资收到的现金(万元)300.007443.597466.695882.732615.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.0049.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61762.6264200.0051200.0029200.0014200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4360.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62062.6276003.7658666.6935082.7316815.97
偿还债务支付的现金(万元)8331.6469919.9057206.9733868.0516539.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141.4213848.0114040.5913457.322101.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2170.002170.002170.001500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2999.9011664.965205.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11472.9795432.8876453.2250525.3718640.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50589.65-19429.12-17786.53-15442.64-1824.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.88221.20278.22260.37-122.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49708.43194.85-192.80-9381.09-936.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61806.1861611.3361611.3361611.3361611.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111514.6161806.1861418.5252230.2460674.91
净利润(万元)--59413.45--42625.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8861.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--362.46--220.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.58---63.83--
固定资产报废损失(万元)--4974.55--2387.02--
公允价值变动损失(万元)---222.32------
财务费用(万元)--1264.17--473.40--
投资损失(万元)---1759.86---765.59--
递延所得税资产减少(万元)--103.49--187.42--
递延所得税负债增加(万元)---132.07--36.77--
存货的减少(万元)---3586.00---5215.59--
经营性应收项目的减少(万元)---25290.95---2754.84--
经营性应付项目的增加(万元)---2475.02---19284.83--
其他(万元)--1321.12--1733.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45026.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61806.18--52230.24--
减:现金的期初余额(万元)--61611.33--61611.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--194.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1368.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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