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林洋能源(601222)现金流量表图
林洋能源(601222)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)554950.70356031.32123140.26539744.18343179.73
收到的税费返还(万元)7284.654971.523108.5913963.4911938.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11871.908620.2519398.7753765.1025634.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)574107.25369623.09145647.62607472.77380752.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)361441.24219687.12128617.72414643.68309298.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59370.0440990.8623444.5763993.7048076.75
支付的各项税费(万元)44861.0030220.4014072.8956920.9543135.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45983.9432253.6611864.2637789.9821313.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)511656.23323152.03177999.45573348.30421824.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62451.0246471.06-32351.8334124.47-41071.14
收回投资收到的现金(万元)670208.49405847.78183020.00866462.79657828.03
取得投资收益收到的现金(万元)3435.921677.05884.844688.043795.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4062.47499.176.77638.7599.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2138.04----38990.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--33371.51----132653.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)717701.66443533.55183911.601074902.17833367.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69978.7641530.6618180.78189532.59137686.65
投资支付的现金(万元)737077.02415807.02121500.00842364.72641428.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)807055.78457337.68139680.781031897.31779115.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89354.12-13804.1344230.8343004.8654251.62
吸收投资收到的现金(万元)257.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)257.60--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132921.79116853.039827.04133627.80110264.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133179.39116853.039827.04133627.80110264.61
偿还债务支付的现金(万元)85574.4481513.8411631.60139786.3599264.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69227.0966769.692405.4546416.4543741.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12.0012.00--8.008.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1151.17----7796.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156574.08149434.7014634.64193792.72150802.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23394.69-32581.67-4807.59-60164.92-40538.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-698.17256.43-537.972947.412182.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50995.96341.696533.4419911.83-25175.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)411555.36411555.36411555.36391643.53391643.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)360559.40411897.05418088.79411555.36366468.03
净利润(万元)--60352.95--104904.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2251.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--855.22--1520.57--
长期待摊费用摊销(万元)--1022.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---393.49---209.53--
固定资产报废损失(万元)--28.68--40021.26--
公允价值变动损失(万元)---616.14---10714.73--
财务费用(万元)--5118.43--8053.90--
投资损失(万元)---972.24---4117.86--
递延所得税资产减少(万元)---2415.73---4448.57--
递延所得税负债增加(万元)--6.88--2641.53--
存货的减少(万元)---30342.56--16915.89--
经营性应收项目的减少(万元)---6997.26---188421.80--
经营性应付项目的增加(万元)---5685.39--50815.10--
其他(万元)------2653.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46471.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--411897.05--411555.36--
减:现金的期初余额(万元)--411555.36--391643.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--341.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1911.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--817.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-272024-04-272023-10-26
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