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三孚新科(688359)现金流量表图
三孚新科(688359)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33119.6422230.159494.2432220.3325306.57
收到的税费返还(万元)385.12138.12163.12119.02119.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)723.73566.49409.001532.94994.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34228.4922934.7710066.3633872.2926419.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19706.8312008.504675.8518448.4515838.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10560.877197.473902.3510632.717484.27
支付的各项税费(万元)3998.043244.951623.643138.231643.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4763.343421.712160.953937.953551.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39029.0725872.6312362.7936157.3328517.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4800.58-2937.86-2296.43-2285.04-2097.98
收回投资收到的现金(万元)1233.971233.97105.70957.60--
取得投资收益收到的现金(万元)5.485.48--68.4068.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.650.65--13.381.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1210.591290.00--38.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--166.60----108.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2617.292617.291395.701039.38216.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)924.71566.26352.887473.133840.84
投资支付的现金(万元)2030.001590.00960.001485.21985.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7537.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--156.60--208.7593.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6311.465513.011312.8816704.348346.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3694.17-2895.7182.82-15664.96-8129.53
吸收投资收到的现金(万元)73.7373.10--731.10471.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------565.57360.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31624.8522156.838850.0030134.0820640.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1445.32--5903.572000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35643.9023675.248850.0036768.7523111.89
偿还债务支付的现金(万元)23105.7816961.284410.0016982.4411808.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1236.13929.06253.67677.47479.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)392.00392.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--968.25322.483125.78820.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25667.6618858.584986.1520785.6913108.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9976.244816.663863.8515983.0510003.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.61-0.01--3.36--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1480.89-1016.931650.24-1963.59-223.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5353.285353.285550.827316.877316.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6834.174336.357201.065353.287093.07
净利润(万元)--253.54---3481.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--155.80--212.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--649.13--671.03--
长期待摊费用摊销(万元)------93.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.21---1.49--
固定资产报废损失(万元)--1322.89--17.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--602.54--812.10--
投资损失(万元)---1474.09---695.21--
递延所得税资产减少(万元)---752.47---1707.24--
递延所得税负债增加(万元)---152.71---209.04--
存货的减少(万元)---1979.44--3188.43--
经营性应收项目的减少(万元)---4415.28---307.32--
经营性应付项目的增加(万元)---258.76---8244.96--
其他(万元)--2329.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2937.86---2285.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4336.35--5353.28--
减:现金的期初余额(万元)--5353.28--7316.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1016.93---1963.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--482.13--1241.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-252023-10-26
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