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海澜之家(600398)现金流量表图
海澜之家(600398)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1635243.201220781.52650926.212361326.301640735.62
收到的税费返还(万元)1132.23782.95439.3214239.9813649.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20180.0433673.3759538.9271158.4266136.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1656555.461255237.84710904.462446724.701720521.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1049505.57660055.38335272.761169936.47891657.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189569.12135846.2285307.82246705.56198865.56
支付的各项税费(万元)119749.73105052.2361657.38221421.12147234.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)295042.04154626.5190537.57285613.88238473.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1653866.461055580.33572775.541923677.021476231.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2689.00199657.50138128.92523047.68244289.37
收回投资收到的现金(万元)10.00----3000.002920.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.4367.312.29101.6263.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------30250.81--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16500.98--65.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16584.4116568.292.2933418.342983.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43926.6426864.0211095.5062996.1837904.47
投资支付的现金(万元)5100.005100.00--46188.7846178.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8800.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--123000.00--1883.751596.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175826.64163764.0211095.50111068.7185680.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-159242.23-147195.73-11093.21-77650.37-82696.55
吸收投资收到的现金(万元)------12.5012.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12.5012.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--74000.0013000.0070200.0054200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111000.0074000.0013000.0070212.5054212.50
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)379418.85268955.14--189577.80189577.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--131902.9036120.30200463.46108633.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)558289.97400858.0336120.30390041.26298211.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-447289.97-326858.03-23120.30-319828.76-243998.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1074.98-218.92-1498.28-598.25-1018.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-602768.22-274615.18102417.13124970.30-83423.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1172730.101172730.101172730.101047759.791047759.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)569961.87898114.911275147.231172730.10964335.85
净利润(万元)--163843.83--291843.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28537.95--45244.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4021.37--9917.43--
长期待摊费用摊销(万元)--14667.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.40---146.16--
固定资产报废损失(万元)---0.44--113305.92--
公允价值变动损失(万元)---1425.99--290.24--
财务费用(万元)--3979.32--22742.43--
投资损失(万元)---12597.77---18595.91--
递延所得税资产减少(万元)---11830.02---3475.91--
递延所得税负债增加(万元)---588.79---3429.54--
存货的减少(万元)---31647.72--41173.67--
经营性应收项目的减少(万元)--39034.05---63052.94--
经营性应付项目的增加(万元)---57366.66--62383.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--199657.50--523047.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--898114.91--1172730.10--
减:现金的期初余额(万元)--1172730.10--1047759.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---274615.18--124970.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--50.53--435.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45053.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-302024-04-302023-10-31
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