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抚顺特钢(600399)现金流量表图
抚顺特钢(600399)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)382746.92152739.80742330.24512306.56352768.80
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7889.4515132.8114142.9538828.8313514.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)390636.37167872.61756473.19551135.39366283.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)343531.61167087.61615014.96474169.43291518.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52961.9629142.5393995.8173428.9249524.12
支付的各项税费(万元)6700.501903.5511563.4510005.336947.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13351.908872.1117860.2914626.0911587.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)416545.97207005.80738434.51572229.77359576.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25909.60-39133.1918038.68-21094.396706.53
收回投资收到的现金(万元)41000.0026000.0053000.0053000.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1716.381084.881853.95853.95856.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.50--0.400.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42836.8827084.8854854.3453854.3435856.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18709.588415.8169479.9650686.1426727.81
投资支付的现金(万元)875.00--59000.0053000.0023000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.130.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19584.588415.81128479.96103686.2749727.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23252.3018669.07-73625.62-49831.93-13871.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63344.20--22930.0018650.0015650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63344.20--22930.0018650.0015650.00
偿还债务支付的现金(万元)18592.222743.145000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15521.201956.518696.705933.823946.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----163.65----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34113.424699.6513860.357933.823946.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29230.78-4699.659069.6510716.1811703.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.5542.10-346.32-326.6367.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26624.03-25121.67-46863.61-60536.764606.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57481.8657481.86104345.47104345.47104345.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84105.8832360.1957481.8643808.70108951.64
净利润(万元)22795.66--36233.87--15712.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----11133.50----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1505.32--2986.77--1488.35
长期待摊费用摊销(万元)5.95--133.52--34.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)83.68--79.43--129.33
固定资产报废损失(万元)1992.24--3936.78--221.03
公允价值变动损失(万元)-386.00---1430.30---550.50
财务费用(万元)4087.41--8886.46--1014.25
投资损失(万元)-444.93---1510.95---513.04
递延所得税资产减少(万元)20.70--42.72---0.20
递延所得税负债增加(万元)-564.43---598.34---323.09
存货的减少(万元)-31317.54---24149.40---1180.90
经营性应收项目的减少(万元)-5880.05---77695.49---26272.60
经营性应付项目的增加(万元)-37346.30--29382.86--2259.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-25909.60--18038.68--6706.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84105.88--57481.86--108951.64
减:现金的期初余额(万元)57481.86--104345.47--104345.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26624.03---46863.61--4606.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)41.50--443.38--93.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)124.39--248.78--224.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-012023-10-312023-08-21
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-312023-08-21
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