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欧林生物(688319)现金流量表图
欧林生物(688319)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34083.6620442.018890.2650927.4235115.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1233.431144.07227.462205.413059.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35317.0921586.089117.7253132.8338174.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5661.624082.321906.495473.533937.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7381.025287.123276.668958.567120.94
支付的各项税费(万元)1764.711180.56387.713418.902913.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26682.5916819.1610086.2930881.7625246.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41489.9327369.1715657.1648732.7539218.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6172.84-5783.08-6539.444400.08-1043.61
收回投资收到的现金(万元)13700.015400.011000.0015000.0014500.00
取得投资收益收到的现金(万元)50.0617.891.87104.17101.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13750.075417.901001.8715104.1714601.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14738.6410869.283832.8616988.476762.08
投资支付的现金(万元)21400.0011400.003900.006000.015500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36138.6422269.287732.8622988.4812262.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22388.57-16851.38-6730.99-7884.312339.69
吸收投资收到的现金(万元)------2706.622071.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1668.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20182.3115236.316777.3820824.8413767.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20182.3115236.316777.3823531.4615839.08
偿还债务支付的现金(万元)5763.003055.00112.0010006.008504.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2580.882179.93270.07598.79368.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8582.745234.93382.0710604.798872.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11599.5710001.396395.3112926.676966.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16961.83-12633.08-6875.129442.438262.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35553.4935553.4935553.4926111.0526111.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18591.6522920.4128678.3635553.4934373.42
净利润(万元)---3071.92--1144.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---541.04--472.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.07--107.93--
长期待摊费用摊销(万元)------315.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------14.95--
固定资产报废损失(万元)--1355.40------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--637.42--717.84--
投资损失(万元)---17.89---104.17--
递延所得税资产减少(万元)-------451.77--
递延所得税负债增加(万元)------15.34--
存货的减少(万元)---785.14--167.77--
经营性应收项目的减少(万元)---3327.22--98.49--
经营性应付项目的增加(万元)---2631.78---1229.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5783.08--4400.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22920.41--35553.49--
减:现金的期初余额(万元)--35553.49--26111.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12633.08--9442.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2191.42--158.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--184.78--369.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-262024-04-262023-10-26
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