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凯立新材(688269)现金流量表图
凯立新材(688269)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110343.6883159.3223878.33162218.85109863.85
收到的税费返还(万元)283.10283.10--18.0618.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3042.321083.12287.425311.281461.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113669.1184525.5524165.76167548.19111343.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105770.9573988.1325973.43132381.7692205.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5668.214087.521712.488904.977124.26
支付的各项税费(万元)2892.081937.24375.295882.695082.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2527.11993.58580.192891.382231.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116858.3581006.4728641.39150060.80106643.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3189.243519.08-4475.6417487.394699.97
收回投资收到的现金(万元)7000.002002.12------
取得投资收益收到的现金(万元)26.31--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.30--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7027.612002.12------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23540.5020455.319384.9023352.3715757.48
投资支付的现金(万元)7000.002000.00--123.00123.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30540.5022455.319384.9023475.3715880.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23512.89-20453.19-9384.90-23475.37-15880.48
吸收投资收到的现金(万元)2400.001575.00900.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40360.0025400.004460.0025400.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42760.0026975.005360.0026000.0015000.00
偿还债务支付的现金(万元)17100.006100.001700.0024830.0020430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7332.516971.74113.989605.569504.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24432.5113071.741813.9834435.5629934.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18327.4913903.263546.02-8435.56-14934.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--1.48-0.47-0.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8374.64-3030.85-10313.04-14424.02-26115.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31574.6031574.6031591.6045998.6245998.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23199.9628543.7521278.5631574.6019883.41
净利润(万元)--4674.74--11287.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--66.33--271.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.89--102.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--38.43--1000.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--307.39--516.56--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---112.88---76.91--
递延所得税负债增加(万元)---0.87---13.48--
存货的减少(万元)--422.85--15443.91--
经营性应收项目的减少(万元)---3582.18---4271.89--
经营性应付项目的增加(万元)--386.97---6867.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3519.08--17487.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28543.75--31574.60--
减:现金的期初余额(万元)--31574.60--45998.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3030.85---14424.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--220.13--94.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-302023-10-31
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