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富佳股份(603219)现金流量表图
富佳股份(603219)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196181.96129904.6574859.39245181.38159438.07
收到的税费返还(万元)11311.016254.333169.5012433.338880.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2233.091788.89548.613226.322863.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209726.06137947.8778577.50260841.03171182.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166100.41112888.9759479.55189430.17130233.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20595.1613254.996527.6223177.9616773.58
支付的各项税费(万元)3521.562622.641749.635814.254047.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4306.952804.631039.005531.114992.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194524.08131571.2468795.79223953.49156047.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15201.986376.639781.7036887.5415134.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)222.385024.58146.73304.26224.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.5151.3453.368.7611.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)94886.9265613.09----19429.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95175.8170689.0120482.2732658.7319665.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16159.479440.741845.4513503.325013.29
投资支付的现金(万元)1560.001550.0050.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3359.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)119586.5476610.53----9737.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137306.0287601.2728792.1041126.2618109.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42130.20-16912.26-8309.83-8467.531555.26
吸收投资收到的现金(万元)0.030.03----2251.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.030.03----2251.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24858.0119358.0112458.0119078.9118494.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)681.42500.00----134.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25539.4619858.0412458.0121330.6120879.77
偿还债务支付的现金(万元)8742.657046.075913.9822900.0015300.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17240.19301.81180.0216739.0316489.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)122.50122.50122.50245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3693.313667.91----1705.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29676.1511015.798977.0041352.6833495.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4136.708842.253481.01-20022.07-12615.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)916.871067.42106.85902.46474.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30148.06-625.965059.739300.404548.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66653.0466653.0466653.0457352.6457352.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36504.9966027.0871712.7766653.0461901.32
净利润(万元)--10598.87--26603.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---597.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.72--216.61--
长期待摊费用摊销(万元)--60.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.16--9.66--
固定资产报废损失(万元)------4405.81--
公允价值变动损失(万元)---7.88---183.80--
财务费用(万元)---583.02---282.43--
投资损失(万元)--113.49--406.34--
递延所得税资产减少(万元)--374.58---92.21--
递延所得税负债增加(万元)--95.64--165.11--
存货的减少(万元)---13993.32--6634.28--
经营性应收项目的减少(万元)--3943.13---31327.76--
经营性应付项目的增加(万元)--5008.03--26365.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6376.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66027.08--66653.04--
减:现金的期初余额(万元)--66653.04--57352.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---625.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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