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中国电信(601728)现金流量表图
中国电信(601728)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38669170.5925321144.4911960864.5353619762.2037091989.09
收到的税费返还(万元)20724.0217590.541103.5531893.6923780.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1326667.97945715.68410049.322366807.031363828.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40016562.5926284450.7112372017.4056018462.9138479597.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17870541.4412113166.186241101.1123395029.7115216338.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5755474.103790601.771886316.989154885.025456971.28
支付的各项税费(万元)754574.01525159.57245761.03979636.84643854.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5894744.254021468.141912660.708626605.475863415.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30275333.8020450395.6610285839.8242156157.0427180579.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9741228.795834055.052086177.5813862305.8811299018.09
收回投资收到的现金(万元)2218.72559.65128.6612384.956994.14
取得投资收益收到的现金(万元)159329.36152109.196355.07153027.55136747.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106550.1876413.568653.77131214.1058787.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1338820.05352214.091483258.731090704.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2728994.051567902.45367351.591779885.331293233.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5828966.713503456.661471300.439017372.466071964.94
投资支付的现金(万元)15368.6713898.671491.0813845.485397.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2908711.28917478.662144855.251240362.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9461057.336426066.622390270.1711176073.197317724.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6732063.28-4858164.17-2022918.58-9396187.86-6024490.81
吸收投资收到的现金(万元)2850.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2850.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)567501.65283250.95115400.00598827.27289999.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--63837.01--668001.4721252.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)570351.65347087.96115400.001266828.73311251.97
偿还债务支付的现金(万元)622356.40405716.99179250.591123886.58729338.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2164793.11733219.6060813.982278328.652208711.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)790.0040.00--7917.13144.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--782599.23888318.811476830.631655000.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4347206.591921535.821128383.394879045.854593050.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3776854.95-1574447.86-1012983.39-3612217.12-4281798.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3120.461209.43456.674208.805339.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-770809.90-597347.55-949267.72858109.69998068.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8104562.288104562.288104562.287246452.597246452.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7333752.387507214.737155294.568104562.288244520.75
净利润(万元)--2196561.08--3042841.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13221.05--27800.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--440660.29--823589.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--88006.43--396447.44--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--106418.29--88330.68--
财务费用(万元)--119619.33--263896.83--
投资损失(万元)---125924.90---237638.55--
递延所得税资产减少(万元)--68245.48--249501.16--
递延所得税负债增加(万元)---27374.48--292371.18--
存货的减少(万元)---127220.40--8957.39--
经营性应收项目的减少(万元)---3034523.55---1588847.97--
经营性应付项目的增加(万元)--1110057.68--805094.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5834055.05--13862305.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7507214.73--8104562.28--
减:现金的期初余额(万元)--8104562.28--7246452.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---597347.55--858109.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--376241.45--322935.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--783555.07--1622789.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-202024-04-232024-03-262023-10-20
更新时间2024-10-232024-08-212024-04-252024-03-272023-10-24
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