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金冠电气(688517)现金流量表图
金冠电气(688517)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51103.9333550.3412997.1764867.0438649.82
收到的税费返还(万元)3.633.63----1.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1805.721027.24241.644988.192642.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52913.2834581.2213238.8269855.2341294.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26300.8016659.607200.8036554.4919798.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5139.743558.881723.555498.943787.66
支付的各项税费(万元)4987.304194.082403.335956.335474.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6226.103942.081946.759226.486653.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42653.9428354.6413274.4257236.2335714.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10259.356226.57-35.6012618.995579.76
收回投资收到的现金(万元)111515.0069365.0032200.00167985.00119615.00
取得投资收益收到的现金(万元)199.99125.8853.12254.75177.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.425.873.0159.6225.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111724.4169496.7632256.12168299.37119818.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2508.551491.491294.084937.333156.86
投资支付的现金(万元)117515.0075365.0032200.00167985.00119615.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120023.5576856.4933494.08172922.33122771.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8299.15-7359.73-1237.95-4622.96-2953.34
吸收投资收到的现金(万元)------396.14396.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.00--1100.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)457.68--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1557.681100.00--1496.141496.14
偿还债务支付的现金(万元)1100.001100.00--3000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7073.417034.8539.712910.742834.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2213.112188.742070.07186.7050.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10386.5210323.592109.786097.445885.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8828.84-9223.59-2109.78-4601.30-4389.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6868.64-10356.75-3383.343394.73-1763.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31480.0531480.0531480.0528085.3228085.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24611.4121123.3028096.7231480.0526322.10
净利润(万元)--5110.52--8082.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--549.92--519.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.42--189.46--
长期待摊费用摊销(万元)--84.30--35.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.88--38.73--
固定资产报废损失(万元)--0.01--14.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--80.70--201.81--
投资损失(万元)---123.64---254.75--
递延所得税资产减少(万元)---167.18---226.42--
递延所得税负债增加(万元)--1.23--4.51--
存货的减少(万元)---935.66---2809.49--
经营性应收项目的减少(万元)---600.63--2410.55--
经营性应付项目的增加(万元)--1102.10--1945.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6226.57--12618.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21123.30--31480.05--
减:现金的期初余额(万元)--31480.05--28085.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10356.75--3394.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--208.11--525.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--147.90--135.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
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