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鼎智科技(873593)现金流量表图
鼎智科技(873593)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10946.93--30118.3425025.9319797.81
收到的税费返还(万元)434.40--674.82526.34350.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)185.872684900.001540.82666.92221.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11567.2122175200.0032333.9926219.2020370.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4500.47--14063.8512181.3510072.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3468.19825100.005174.013765.593081.80
支付的各项税费(万元)527.26383700.002148.811937.541830.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1303.231092900.003043.301354.351035.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9799.1424313400.0024429.9719238.8316020.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1768.06-2138200.007904.026980.374349.82
收回投资收到的现金(万元)48483.6011591700.0072000.7044401.4714000.00
取得投资收益收到的现金(万元)255.75770900.00552.76298.1376.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.421700.0040.8336.1314.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5600.00--5100.2570.1870.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54343.7712364300.0077694.5444805.9114160.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7433.4324100.0010072.456467.206177.89
投资支付的现金(万元)44543.6011509100.0090044.6560500.0037514.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--18600.001000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53977.0311533200.00118717.1067967.2044692.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)366.74831100.00-41022.56-23161.29-30531.74
吸收投资收到的现金(万元)70.95--40868.8740935.7340935.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)----500.00272.94--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70.9529476400.0041368.8741208.6740935.73
偿还债务支付的现金(万元)--26853900.001000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3848.12274200.004825.284985.0314.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54.93--4109.154431.644431.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3903.0527196300.009934.4310416.674445.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3832.102280100.0031434.4430792.0036489.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.2692300.0060.86-3.6580.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1686.031065300.00-1623.2314607.4310388.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6583.5829821900.008206.818307.068206.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4897.5530887200.006583.5822914.4918595.41
净利润(万元)1643.32--8055.14--5422.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)77.50--219.13--173.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.79--88.67--41.67
长期待摊费用摊销(万元)88.68--393.95--78.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.54--5.27--6.75
固定资产报废损失(万元)0.21--1.28--0.77
公允价值变动损失(万元)-0.72---34.07---55.36
财务费用(万元)194.97---347.99---145.66
投资损失(万元)-194.83---530.99---72.49
递延所得税资产减少(万元)5.35--61.35---73.57
递延所得税负债增加(万元)-7.46---80.18--61.15
存货的减少(万元)-464.31--1045.94--684.36
经营性应收项目的减少(万元)-525.60--983.56---37.27
经营性应付项目的增加(万元)386.41---2853.35---2162.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1768.06--7904.02--4349.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4897.55--6583.58--18595.41
减:现金的期初余额(万元)6583.58--8206.81--8206.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1686.03---1623.23--10388.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)58.61--198.93--90.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-222023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-222023-10-272023-08-27
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