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片仔癀(600436)现金流量表图
片仔癀(600436)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)579533.87368266.391039743.08734530.65467942.54
收到的税费返还(万元)4.21--966.64181.656.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7666.834875.3116454.7212717.718683.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)587204.91373141.701057164.45747430.01476632.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)427906.17264560.92604895.45347211.82229723.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26529.7514732.1955370.4736539.7324839.82
支付的各项税费(万元)51642.9219411.31116426.4186252.1955571.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42976.6021289.0159808.9739472.7629636.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)549055.45319993.42836501.29509476.50339771.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38149.4753148.27220663.15237953.51136860.97
收回投资收到的现金(万元)----287.90158.73158.73
取得投资收益收到的现金(万元)59.72--2411.521198.39558.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.0275.84124.7984.2961.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)890071.0066875.77628943.91625676.83587368.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)890267.7566951.61631768.12627118.24588146.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4245.742743.2414187.279932.788039.99
投资支付的现金(万元)----6.201.337.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8931.004990.00894986.55748321.45675868.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13176.747733.24909180.03758255.56683915.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)877091.0159218.37-277411.91-131137.32-95769.13
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67998.0838889.22119810.7585403.1074518.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68488.0839379.22119810.7585403.1074518.12
偿还债务支付的现金(万元)63700.0028460.00114165.0098534.5580892.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)142284.62823.5778676.7777570.201407.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)763.20--212.94212.94212.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1907.851151.893898.722655.641980.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)207892.4630435.47196740.49178760.3984280.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-139404.398943.76-76929.74-93357.28-9762.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)709.27290.24242.66489.66436.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)776545.36121600.64-133435.8413948.5731765.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107718.98107718.98241154.83241154.83241154.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)884264.34229319.62107718.98255103.40272920.67
净利润(万元)174835.77--285113.90--158698.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)681.34--793.27--1344.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1066.21--3021.24--1233.60
长期待摊费用摊销(万元)485.93--2631.36--822.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-262.20---150.15---48.83
固定资产报废损失(万元)10.39--54.33--10.81
公允价值变动损失(万元)1519.99---832.25--1929.95
财务费用(万元)1188.70--3561.78--1553.64
投资损失(万元)-7692.41---12618.80---6476.26
递延所得税资产减少(万元)-140.47---5557.51---1144.82
递延所得税负债增加(万元)-385.36--427.50---1342.80
存货的减少(万元)-116764.96---75877.80--6115.93
经营性应收项目的减少(万元)19377.35---18192.47---2531.44
经营性应付项目的增加(万元)-39608.73--30642.58---25705.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38149.47--220663.15--136860.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)884264.34--107718.98--272920.67
减:现金的期初余额(万元)107718.98--241154.83--241154.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)776545.36---133435.84--31765.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)117.69--428.96---1029.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1795.42--3456.43--1676.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-192024-04-192023-10-162023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-202024-04-202023-10-162023-08-21
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