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航宇科技(688239)现金流量表图
航宇科技(688239)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80280.1533951.27190242.13125455.7675843.73
收到的税费返还(万元)505.50231.727075.737075.737075.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5723.363321.2221839.5015159.096049.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86509.0037504.21219157.36147690.5888969.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67878.3733422.79164279.78119649.3382674.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8699.985457.8114207.4011068.768227.73
支付的各项税费(万元)4356.601350.9611464.849091.066169.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5277.331977.7714926.4012122.627695.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86212.2842209.34204878.42151931.77104767.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)296.73-4705.1314278.93-4241.18-15797.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.55--3.843.843.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.55--3.843.843.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4642.212382.4122082.2914308.529728.33
投资支付的现金(万元)----6304.036304.035760.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4642.212382.4128386.3120618.2415494.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4638.66-2382.41-28382.47-20614.40-15490.25
吸收投资收到的现金(万元)1234.65267.9620484.2420050.0518485.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)326.90267.961628.05----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24000.0012000.0056443.4435443.4430199.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25234.6512267.9676927.6855493.4948684.68
偿还债务支付的现金(万元)13361.509351.5050195.5431355.2420528.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4499.32696.877250.096523.631605.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1200.043339.413088.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20442.4211248.4160785.0540967.5125096.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4792.231019.5516142.6314525.9823588.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)291.510.79-140.0534.4773.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)741.80-6067.211899.04-10295.13-7626.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28820.8728820.8726921.8326921.8326921.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29562.6722753.6628820.8716626.7019295.31
净利润(万元)10318.93--18427.66--11579.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5449.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)174.74--269.86--191.18
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.75---40.69---40.69
固定资产报废损失(万元)3092.57--5664.30--2774.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1143.42--3291.48--1565.11
投资损失(万元)49.41--31.87--472.12
递延所得税资产减少(万元)92.55---621.03---1079.47
递延所得税负债增加(万元)-15.37---43.34---28.42
存货的减少(万元)10480.15---13393.43---21171.65
经营性应收项目的减少(万元)-25452.62---23536.16---40274.65
经营性应付项目的增加(万元)-4230.42--8574.63--19098.38
其他(万元)1213.45--8340.53--5030.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----14278.93----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29562.67--28820.87--19295.31
减:现金的期初余额(万元)28820.87--26921.83--26921.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1899.04----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1535.13----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----207.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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