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士兰微(600460)现金流量表图
士兰微(600460)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139019.17577653.37390832.87238629.92114646.36
收到的税费返还(万元)173.355526.524208.423803.422851.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14711.7113721.1611174.997377.352691.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153904.23596901.04406216.27249810.69120189.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87116.21328347.57251384.68157972.4078437.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66234.45175329.77133852.7893664.9755798.47
支付的各项税费(万元)5402.0328805.1623315.7113951.254431.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6395.5032735.3415395.5810792.355064.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165148.20565217.83423948.74276380.97143731.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11243.9731683.22-17732.47-26570.28-23541.41
收回投资收到的现金(万元)655.0013570.4612020.6911521.348573.69
取得投资收益收到的现金(万元)0.32997.20195.76195.499.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.00542.951893.21327.8134.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4462.99792.002191.2041.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)882.3119573.6014901.6614235.848658.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28386.50111998.2984587.9063864.8032065.34
投资支付的现金(万元)655.004450.007752.167252.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)535.001732.00912.00272.0044.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29576.50118180.2993252.0671388.9632109.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28694.19-98606.69-78350.41-57153.12-23451.14
吸收投资收到的现金(万元)15000.00581943.4060000.0060000.0050000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23354.30329441.37249114.37195014.37114857.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6251.39------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38354.30917636.15309114.37255014.37164857.00
偿还债务支付的现金(万元)83963.02353136.95207765.10127550.0050200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5340.6336264.3731177.7125548.375564.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8148.8470362.5826001.2420698.8211914.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97452.50459763.91264944.05173797.1967679.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59098.20457872.2444170.3181217.1797177.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.25-683.98-220.8583.12-673.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-99002.10390264.79-52133.41-2423.1049511.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)608824.46218559.67218559.67218559.67218559.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)509822.36608824.46166426.26216136.57268071.30
净利润(万元)---6455.76---4525.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11846.44--7481.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7208.80--3078.58--
长期待摊费用摊销(万元)------1526.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1108.96---110.81--
固定资产报废损失(万元)--80927.26--134.76--
公允价值变动损失(万元)--61282.20--26712.76--
财务费用(万元)--30676.58--12702.45--
投资损失(万元)---21982.32--9025.19--
递延所得税资产减少(万元)--1816.02---1127.40--
递延所得税负债增加(万元)---5087.34---5731.06--
存货的减少(万元)---59053.38---29730.86--
经营性应收项目的减少(万元)---126964.40---76905.91--
经营性应付项目的增加(万元)--54197.69---6560.95--
其他(万元)---230.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31683.22---26570.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--608824.46--216136.57--
减:现金的期初余额(万元)--218559.67--218559.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--390264.79---2423.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--477.64--209.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-082023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-082023-10-262023-08-212023-04-29
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