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科德数控(688305)现金流量表图
科德数控(688305)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23989.3412653.1854752.6330075.8917337.02
收到的税费返还(万元)----47.2647.2947.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5267.29528.331867.696422.165688.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29256.6313181.5156667.5836545.3423072.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20153.599540.1535878.9919295.4512037.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5675.483071.329891.747909.424604.09
支付的各项税费(万元)1497.16602.441753.781291.821001.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3935.011777.754686.337099.662101.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31261.2414991.6652210.8535596.3419744.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2004.60-1810.144456.72949.003327.61
收回投资收到的现金(万元)15300.005000.0026731.2318731.236731.23
取得投资收益收到的现金(万元)24.0011.961650.601744.031688.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15324.005011.9628381.8320475.268419.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23897.321258.259677.957451.963861.99
投资支付的现金(万元)30000.005000.0024000.0024000.0011000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53897.326258.2533677.9531451.9614861.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38573.32-1246.29-5296.12-10976.71-6442.04
吸收投资收到的现金(万元)59100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59100.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----980.00980.00980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1542.57--8.468.468.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)556.99----25.0025.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2099.56--1522.671013.461013.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57000.44---1522.67-1013.46-1013.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----2.76----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16422.52-3056.43-2359.31-11041.16-4127.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22933.2822933.2825292.5925292.5925292.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39355.8119876.8522933.2814251.4321164.69
净利润(万元)4833.09--10171.36--4753.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)30.83-------15.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)857.10--1227.96--515.17
长期待摊费用摊销(万元)--------21.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.10--------
固定资产报废损失(万元)1191.92--1739.61----
公允价值变动损失(万元)-50.30--------
财务费用(万元)16.54--64.99--32.57
投资损失(万元)-20.98---1121.10---1072.58
递延所得税资产减少(万元)-20.26---254.70---186.06
递延所得税负债增加(万元)--------89.71
存货的减少(万元)-6614.68---7803.89---1994.77
经营性应收项目的减少(万元)-1667.43---4885.00---3194.54
经营性应付项目的增加(万元)-912.42--4372.12--2961.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2004.60------3327.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39355.81--22933.28--21164.69
减:现金的期初余额(万元)22933.28--25292.59--25292.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16422.52-------4127.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)246.24------343.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)86.03------245.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-312023-08-29
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