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百利电气(600468)现金流量表图
百利电气(600468)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75784.3831096.61218263.35145734.87102347.41
收到的税费返还(万元)729.52285.572360.141912.001459.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3186.221343.6410559.808535.666591.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79700.1232725.82231183.30156182.54110398.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47347.2623515.93148712.45109393.0267569.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14366.408170.0629282.8921114.1914839.94
支付的各项税费(万元)4864.992603.3212952.9010873.818081.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9073.695005.6119168.3416696.0315654.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75652.3439294.92210116.59158077.05106144.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4047.78-6569.1021066.71-1894.514254.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----944.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.150.029.449.248.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1800.001800.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.150.022754.021809.241008.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3937.172808.714141.622600.722187.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3937.172830.714141.622600.722187.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3937.03-2830.69-1387.59-791.48-1178.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10535.608000.0026600.0026600.0011400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10535.608000.0026600.0026600.0011400.00
偿还债务支付的现金(万元)9200.005500.0030000.0030000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)474.65258.695214.723632.541120.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.44--681.38618.90561.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.01--89.5745.5644.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9718.665758.6935304.2833678.1016164.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)816.942241.31-8704.28-7078.10-4764.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.73-27.42135.99114.43137.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)954.43-7185.9011110.82-9649.65-1551.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68927.2168927.3757816.3957816.3957816.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69881.6461741.4868927.2148166.7456264.92
净利润(万元)6846.23--12867.60--7132.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)73.84--1729.53--399.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)749.03--1628.58--826.05
长期待摊费用摊销(万元)----80.71--38.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.73--3.03--1.85
固定资产报废损失(万元)2200.70--20.72--6.94
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)660.21--1489.09--558.11
投资损失(万元)-2575.96---3575.45---1529.50
递延所得税资产减少(万元)-228.76---15.00---443.54
递延所得税负债增加(万元)-50.69---147.23---70.95
存货的减少(万元)-3676.26---2943.38---4631.50
经营性应收项目的减少(万元)-2758.10--9192.25---2974.80
经营性应付项目的增加(万元)1928.10---5483.23--2095.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4047.78--21066.71--4254.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69881.64--68927.21--56264.92
减:现金的期初余额(万元)68927.21--57816.39--57816.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)954.43--11110.82---1551.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)758.71--1891.44--765.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)60.30--120.04--44.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-162023-10-272023-08-29
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-172023-10-272023-08-29
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