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青达环保(688501)现金流量表图
青达环保(688501)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53887.4227395.6086752.5249699.6636538.91
收到的税费返还(万元)474.94303.0533.07537.82168.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7845.904446.5915308.1513187.129259.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62208.2632145.24102093.7563424.6045966.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38843.1218731.6659775.6142466.6629813.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9092.264848.6114383.3110376.337239.37
支付的各项税费(万元)4965.792035.566479.923548.381956.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13973.408442.1321440.7819654.1415380.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66874.5734057.96102079.6176045.5054389.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4666.32-1912.7214.14-12620.90-8423.32
收回投资收到的现金(万元)4700.004700.0016800.008400.008400.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.503.26146.5376.4576.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.30--12.1010.7110.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4815.804703.2616958.638493.668487.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26092.4623349.635743.643924.223043.95
投资支付的现金(万元)7700.007700.009400.009200.006400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33792.4631049.6315181.0313124.229443.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28976.66-26346.361777.60-4630.56-956.80
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40369.1123600.0042324.2033892.4519092.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16638.75--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57107.8623700.0042324.2033892.4519092.45
偿还债务支付的现金(万元)21031.0011121.0030921.0022967.5613658.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)948.32443.562226.151872.881513.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3513.4762.88----154.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25492.7911627.4433470.8925060.1915326.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31615.0712072.568853.318832.263766.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.9424.7915.204.714.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1997.97-16161.7310660.25-8414.50-5609.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28280.3728280.3717620.1217620.1217620.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26282.4112118.6428280.379205.6212010.68
净利润(万元)2324.46--9239.69--1785.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-226.16-------367.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)169.70--177.16--87.10
长期待摊费用摊销(万元)--------70.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.90---8.26---7.73
固定资产报废损失(万元)786.38--1361.68----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)946.22--1300.53--574.13
投资损失(万元)-10.50---146.53---76.45
递延所得税资产减少(万元)227.17---321.80---53.24
递延所得税负债增加(万元)-0.50---10.72--172.86
存货的减少(万元)-10259.86---1252.21---4879.11
经营性应收项目的减少(万元)-4537.49---19632.15---3788.08
经营性应付项目的增加(万元)5473.09--6139.36---2930.13
其他(万元)----194.21----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4666.32-------8423.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26282.41--28280.37--12010.68
减:现金的期初余额(万元)28280.37--17620.12--17620.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1997.97-------5609.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)35.58------225.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)201.10------124.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-172023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-172023-10-262023-08-31
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