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津药药业(600488)现金流量表图
津药药业(600488)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162749.5478511.02342423.95246862.88170521.77
收到的税费返还(万元)6587.443241.3511422.758342.574949.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3495.881664.569734.437281.545884.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172832.8683416.92363581.13262486.99181356.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90253.5850180.29187865.70143082.05100439.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27197.0716929.0842712.1931166.8320306.50
支付的各项税费(万元)14469.977182.7730866.3923760.5316224.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9329.413969.8923836.0317938.9113009.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141250.0378262.03285280.30215948.32149979.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31582.835154.9078300.8346538.6731376.25
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.58--102.612.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.58--102.612.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3716.292412.4613314.828996.974894.72
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.0040.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3756.292452.4613314.828996.974894.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3747.71-2452.46-13212.21-8994.36-4894.72
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42745.0810100.0058050.0058050.0051550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42745.0810100.0058050.0058050.0051550.00
偿还债务支付的现金(万元)61753.2413050.0099556.5799406.5772992.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11036.11833.156700.244394.132892.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1924.970.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.102.848277.978277.978277.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72796.4513885.99114534.78112078.6784163.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30051.36-3785.99-56484.78-54028.67-32613.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1168.32611.32816.59-552.56-1084.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1047.93-472.239420.43-17036.92-7215.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70300.7270300.7260880.2960880.2960880.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69252.8069828.4970300.7243843.3753664.65
净利润(万元)17740.30--16267.31--15532.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-390.68--238.20---248.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1992.48--3857.47--1849.30
长期待摊费用摊销(万元)----181.79--181.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.45---65.19--0.00
固定资产报废损失(万元)12280.07--0.00--0.00
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00--52.50
财务费用(万元)684.31--2485.57--1131.46
投资损失(万元)-104.06--112.60--58.72
递延所得税资产减少(万元)349.70--1.41---162.97
递延所得税负债增加(万元)-59.41---112.78---57.12
存货的减少(万元)-4750.42--43172.61--15260.98
经营性应收项目的减少(万元)-513.01---16308.28---20630.72
经营性应付项目的增加(万元)4316.33--5221.65--6985.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31582.83--78300.83--31376.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69252.80--70300.72--53664.65
减:现金的期初余额(万元)70300.72--60880.29--60880.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1047.93--9420.43---7215.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9.33---2.69--20.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8.46--23.60--7.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-03-282023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-03-292023-10-272023-08-30
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