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科达制造(600499)现金流量表图
科达制造(600499)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)856464.40567508.96278815.37995801.52697270.82
收到的税费返还(万元)21277.0915217.749469.1416076.8513948.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21486.3512122.937348.1828044.4916488.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)899227.84594849.62295632.691039922.86727707.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)658863.91418820.02206346.21721708.43513799.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118764.5075240.0542694.82108244.1382011.24
支付的各项税费(万元)47784.3930312.1015932.1650779.3035780.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71461.9844701.5020269.5186107.8163495.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)896874.78569073.67285242.71966839.66695085.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2353.0625775.9510389.9973083.2032621.88
收回投资收到的现金(万元)1644.461219.85--231.1770.00
取得投资收益收到的现金(万元)45207.0841198.3141197.40145275.82781.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9541.219010.598665.89742.51823.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--147680.3623967.43--228591.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276120.62199109.1173830.71449186.18230266.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154265.49106901.6048820.40154462.98105850.21
投资支付的现金(万元)5932.163741.201027.98152278.56141100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4896.414793.46----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--180500.2229175.27--184165.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)395844.67296039.4383817.11524547.46431115.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119724.05-96930.32-9986.40-75361.29-200849.71
吸收投资收到的现金(万元)3021.79----33012.5029552.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3021.79----33012.5029552.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)304563.03146491.7192202.25474278.08446463.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21749.1012589.83--27766.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)336795.50168240.81104792.07543194.05503782.54
偿还债务支付的现金(万元)164512.12133520.67103638.57313310.90189616.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97343.3010805.163576.72195452.81183887.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20666.70----39030.1938242.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--33148.829986.62--46105.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)299973.59177474.65117201.91578303.60419609.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36821.91-9233.84-12409.83-35109.5584173.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1040.58-1131.73-664.42726.846619.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81589.66-81519.94-12670.67-36660.80-77435.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)337047.68337047.68337047.68373708.48373708.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)255458.02255527.74324377.00337047.68296273.16
净利润(万元)--55443.59--260818.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1640.36--3166.01--
长期待摊费用摊销(万元)--42.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3993.91--92.11--
固定资产报废损失(万元)--85.60--42059.00--
公允价值变动损失(万元)--729.75---490.33--
财务费用(万元)--10673.02--21640.80--
投资损失(万元)---18872.94---147270.69--
递延所得税资产减少(万元)---2215.75---5040.61--
递延所得税负债增加(万元)---286.97--280.63--
存货的减少(万元)---49048.09---42606.55--
经营性应收项目的减少(万元)---31760.64---29137.28--
经营性应付项目的增加(万元)--40056.13---41440.99--
其他(万元)------7796.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25775.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--255527.74--337047.68--
减:现金的期初余额(万元)--337047.68--373708.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81519.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--156.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--154.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-202024-04-262024-03-262023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-03-262023-10-24
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