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科达制造(600499)现金流量表图
科达制造(600499)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278815.37995801.52697270.82421735.34191947.02
收到的税费返还(万元)9469.1416076.8513948.959041.674799.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7348.1828044.4916488.029456.056380.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295632.691039922.86727707.79440233.06203127.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206346.21721708.43513799.54320453.29184420.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42694.82108244.1382011.2458067.5939502.43
支付的各项税费(万元)15932.1650779.3035780.0028053.4211838.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20269.5186107.8163495.1238460.2715817.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285242.71966839.66695085.91445034.56251578.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10389.9973083.2032621.88-4801.50-48451.53
收回投资收到的现金(万元)--231.1770.0028.0014.00
取得投资收益收到的现金(万元)41197.40145275.82781.65777.26774.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8665.89742.51823.01664.08610.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23967.43--228591.44--77496.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73830.71449186.18230266.10142691.8178895.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48820.40154462.98105850.2182661.9537204.96
投资支付的现金(万元)1027.98152278.56141100.00130000.00130000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4793.46--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29175.27--184165.60--20128.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83817.11524547.46431115.81331627.66187333.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9986.40-75361.29-200849.71-188935.85-108437.79
吸收投资收到的现金(万元)--33012.5029552.5028479.9827500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--33012.5029552.5028479.9827500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92202.25474278.08446463.19413039.16166867.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12589.83--27766.85--16289.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104792.07543194.05503782.54463326.27210656.28
偿还债务支付的现金(万元)103638.57313310.90189616.47121923.8351687.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3576.72195452.81183887.79173573.4518974.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--39030.1938242.2037894.2016915.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9986.62--46105.25--9176.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117201.91578303.60419609.52307739.7979838.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12409.83-35109.5584173.02155586.48130817.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-664.42726.846619.497219.23-1018.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12670.67-36660.80-77435.32-30931.65-27090.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)337047.68373708.48373708.48373708.48373708.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)324377.00337047.68296273.16342776.83346618.07
净利润(万元)--260818.99--170439.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3166.01--1514.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--92.11--69.98--
固定资产报废损失(万元)--42059.00--19997.57--
公允价值变动损失(万元)---490.33--660.04--
财务费用(万元)--21640.80--8699.50--
投资损失(万元)---147270.69---95248.86--
递延所得税资产减少(万元)---5040.61--963.53--
递延所得税负债增加(万元)--280.63---24.38--
存货的减少(万元)---42606.55--5275.20--
经营性应收项目的减少(万元)---29137.28---41686.03--
经营性应付项目的增加(万元)---41440.99---76593.57--
其他(万元)--7796.57--387.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--337047.68--342776.83--
减:现金的期初余额(万元)--373708.48--373708.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-262023-10-242023-08-152023-04-26
更新时间2024-04-302024-03-262023-10-242023-08-152023-04-26
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