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朗姿股份(002612)现金流量表图
朗姿股份(002612)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425747.44271847.11141193.22527391.60422046.57
收到的税费返还(万元)57.5557.5557.55320.95316.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6326.135768.271304.616231.403679.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)432131.12277672.92142555.37533943.95426042.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144664.4088055.9944713.67157953.42126871.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102105.4360030.8630947.57102033.7286154.45
支付的各项税费(万元)16513.2712240.965461.6922031.4915786.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)133214.5685811.4840033.92171476.59131841.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)396497.65246139.28121156.85453495.22360653.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35633.4831533.6421398.5280448.7265389.07
收回投资收到的现金(万元)23288.324199.075261.6912901.1213657.73
取得投资收益收到的现金(万元)2431.052431.05--3732.333732.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.0932.2724.47181.44173.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1072.40------2526.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79301.1432941.099749.38--2965.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106130.0039603.4715035.5534934.0724354.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11353.457018.343468.6111208.379660.07
投资支付的现金(万元)57689.9712048.605422.2037159.6036242.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51340.2734500.008696.93--13812.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120383.6953566.9417587.7469160.3462530.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14253.70-13963.47-2552.20-34226.27-38176.15
吸收投资收到的现金(万元)288.62268.62--2220.38100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)288.62268.62----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103219.2676659.1017955.37115697.4067671.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26233.5521912.0037912.00--54500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129741.4398839.7255867.37177417.78122707.38
偿还债务支付的现金(万元)49580.6048929.2121168.31116195.9397626.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22942.5521955.21803.166748.545823.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63537.1027606.1026115.53--54270.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136060.2598490.5148086.99224599.97160384.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6318.82349.217780.38-47182.19-37676.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-624.70-1346.08-785.27-28.50-532.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14436.2616573.3025841.43-988.23-10996.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42865.8341699.9641699.9642251.3843915.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57302.1058273.2667541.3941263.1532919.47
净利润(万元)--16706.27--25214.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--636.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--913.83--1593.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.13--190.25--
固定资产报废损失(万元)--3331.83--5286.55--
公允价值变动损失(万元)------780.62--
财务费用(万元)--4072.10--8560.73--
投资损失(万元)---1901.26---5451.62--
递延所得税资产减少(万元)--2253.69---1033.60--
递延所得税负债增加(万元)---404.79---241.04--
存货的减少(万元)--2405.19--13199.95--
经营性应收项目的减少(万元)--2899.76--838.33--
经营性应付项目的增加(万元)---7216.42--12003.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31533.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58273.26--41263.15--
减:现金的期初余额(万元)--41699.96--42251.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16573.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4476.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-232024-10-29
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