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北玻股份(002613)现金流量表图
北玻股份(002613)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71228.8331909.43124379.1791494.9461436.52
收到的税费返还(万元)1527.801088.961821.661032.78842.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)590.24272.55856.91785.24617.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73346.8833270.95127057.7593312.9662897.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38492.9718293.0970250.1650394.8434783.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16050.387918.7035272.9024283.6215158.46
支付的各项税费(万元)2581.841033.796118.274994.903754.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3793.581385.783586.973812.932072.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60918.7728631.36115228.3083486.3055768.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12428.104639.5911829.449826.677128.82
收回投资收到的现金(万元)26000.0013000.0033250.0024000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)354.69222.90688.36492.13378.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.3551.8550.0031.2824.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----71.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26409.0413274.7534059.6824523.4119403.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4771.202147.9410443.467573.904676.16
投资支付的现金(万元)26060.0018060.0024000.0024000.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30831.2020207.9434443.4631573.9025676.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4422.16-6933.19-383.78-7050.49-6273.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6087.34--800.00500.00200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----145.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6114.84--945.00500.00200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6114.84---945.00-500.00-200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.41-50.08346.15275.66425.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1957.51-2343.6810846.822551.831081.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48342.4248342.4237495.6137495.6137495.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50299.9345998.7448342.4240047.4438577.12
净利润(万元)7073.14--8778.06--8396.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1143.88----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)295.14--588.80--293.99
长期待摊费用摊销(万元)----100.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.86--1.85--27.89
固定资产报废损失(万元)3231.44--26.89--3184.81
公允价值变动损失(万元)-282.58---256.05---220.50
财务费用(万元)80.51---336.60---469.79
投资损失(万元)134.56---55.99---57.30
递延所得税资产减少(万元)277.97--529.46--847.38
递延所得税负债增加(万元)-72.79---55.40---77.31
存货的减少(万元)-4627.92--3223.89--8776.34
经营性应收项目的减少(万元)2047.67---13803.32---18564.89
经营性应付项目的增加(万元)3986.88--5952.53--4353.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11829.44----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50299.93--48342.42--38577.12
减:现金的期初余额(万元)48342.42--37495.61--37495.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----10846.82----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-30
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