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奥佳华(002614)现金流量表图
奥佳华(002614)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220736.54108775.44535882.24373785.16251427.90
收到的税费返还(万元)10712.415609.9822648.9915215.6210413.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3488.961116.816987.357484.305784.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234937.91115502.23565518.58396485.09267625.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143444.4176626.81266835.97185923.08134995.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56563.7629710.86103410.0978540.2652714.35
支付的各项税费(万元)12346.125531.2726423.2819841.0514469.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41327.1722228.4279337.7359019.0642272.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253681.47134097.36476007.07343323.45244451.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18743.56-18595.1389511.5153161.6423173.98
收回投资收到的现金(万元)122400.0043545.568900.0018000.0021000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4876.732019.097763.947129.256256.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.032.80382.61371.05277.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3455.555.005.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----839.141457.19395.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128145.2445567.4421341.2426962.4927934.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8259.605469.0724626.3917843.3311998.04
投资支付的现金(万元)51100.0023000.0026593.155587.2713655.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5749.195499.494391.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59499.6828558.3356968.7328930.0930045.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)68645.5617009.11-35627.49-1967.60-2110.44
吸收投资收到的现金(万元)113.0113.5073.7235.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)113.0113.5073.7235.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33352.3922169.7362267.2160377.0749448.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------102.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33465.3922183.2362340.9360412.0749561.37
偿还债务支付的现金(万元)49189.7912630.3022313.5517398.629998.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20666.001209.2223090.4821837.9019973.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5.455.451456.901197.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----116848.86115203.9587270.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77818.5717824.18162252.89154440.46117242.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44353.184359.05-99911.96-94028.39-67681.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.7164.18557.521054.841492.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5627.532837.21-45470.42-41779.51-45125.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83187.5883187.58128658.00128658.00128658.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88815.1186024.7983187.5886878.4983532.26
净利润(万元)2405.56--11439.04--4986.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8429.49--1475.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1231.58--2028.89--1128.56
长期待摊费用摊销(万元)----3304.99--2110.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.06---137.44--41.18
固定资产报废损失(万元)6288.88--326.84--44.92
公允价值变动损失(万元)2744.18---3130.54--399.57
财务费用(万元)2414.17--5315.44--1487.27
投资损失(万元)-5159.32---1960.55---1615.61
递延所得税资产减少(万元)489.85---1419.65---29.74
递延所得税负债增加(万元)-1542.25---780.20---681.97
存货的减少(万元)-2781.57--16391.52--5758.94
经营性应收项目的减少(万元)-9419.77--9450.67--4251.09
经营性应付项目的增加(万元)-24829.25--12454.85---13484.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----89511.51--23173.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88815.11--83187.58--83532.26
减:现金的期初余额(万元)83187.58--128658.00--128658.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----45470.42---45125.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3255.14--2570.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----11768.67--7877.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
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