中财网 中财网股票行情
隆华科技(300263)现金流量表图
隆华科技(300263)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106504.2445011.86198904.68140617.1392996.63
收到的税费返还(万元)115.5017.051248.861178.151016.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7570.166469.2321581.3116437.448437.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114189.9151498.14221734.85158232.72102450.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101641.1750737.00127537.06111339.6676365.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16221.959818.9926670.6420590.6613772.02
支付的各项税费(万元)8279.293602.4712983.669861.858025.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13820.588951.4140763.7523816.5113705.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139962.9873109.87207955.11165608.67111868.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25773.07-21611.7313779.74-7375.95-9417.86
收回投资收到的现金(万元)71709.5425808.18108996.1987771.9562863.46
取得投资收益收到的现金(万元)155.5297.931557.58133.951441.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.2715.1215.141.910.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------14.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71906.3325921.23110568.9187922.4564710.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20576.216547.1221334.4717760.1614031.86
投资支付的现金(万元)70900.0025000.0082717.1259351.7440159.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------127.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91476.2131547.12104051.5977239.0954191.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19569.88-5625.896517.3210683.3710519.62
吸收投资收到的现金(万元)----57.0057.0057.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----57.0057.0057.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64053.2916051.6942404.2832733.5523100.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5791.895840.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64053.2916051.6948253.1738631.4627655.44
偿还债务支付的现金(万元)32402.3216100.0017821.6616221.663661.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3827.11481.775136.374634.033582.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--70.3136985.1337488.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36393.2216652.0759943.1658343.9039466.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27660.07-600.39-11689.99-19712.44-11811.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.907.6033.4524.656.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17625.98-27830.418640.52-16380.37-10703.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78789.1178880.4170148.5870148.5870148.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61163.1251050.0078789.1153768.2159445.27
净利润(万元)11485.50--14226.12--12970.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2190.82----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1253.41--2545.50--1255.63
长期待摊费用摊销(万元)----328.54----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.71--48.12--9.86
固定资产报废损失(万元)2995.26------2805.95
公允价值变动损失(万元)----300.00----
财务费用(万元)2104.09--4020.78--1598.12
投资损失(万元)-1423.26--2059.57---222.55
递延所得税资产减少(万元)138.14--330.73---59.36
递延所得税负债增加(万元)174.94---532.23--222.92
存货的减少(万元)-11066.18---6469.76---6489.64
经营性应收项目的减少(万元)-26910.50---26205.76---13433.12
经营性应付项目的增加(万元)-4872.58--14550.73---7031.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----13779.74----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61163.12--78789.11--59445.27
减:现金的期初余额(万元)78789.11--70148.58--70148.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----8640.52----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----517.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-232024-04-232023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-262023-08-30
↑返回页顶↑

转至隆华科技（300263）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。