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通光线缆(300265)现金流量表图
通光线缆(300265)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164047.0892217.7541818.42228915.38170955.05
收到的税费返还(万元)1265.50436.89417.551532.421142.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6789.525219.231033.428389.444442.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172102.1097873.8743269.39238837.24176539.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151875.1296366.2340406.91180477.94149710.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13667.879796.845761.7416143.2512848.26
支付的各项税费(万元)4689.202881.081065.498858.327176.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11879.245830.203302.1821510.9812536.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182111.43114874.3650536.31226990.49182272.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10009.33-17000.48-7266.9211846.75-5732.60
收回投资收到的现金(万元)------510.26--
取得投资收益收到的现金(万元)------616.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------13.681.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------651.21705.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.00--1792.00706.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14883.109385.786827.6415597.8111267.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)21202.9321202.9316972.50----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------650.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36086.0330588.7123800.1416247.8111267.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36086.03-30588.71-23800.14-14455.81-10560.93
吸收投资收到的现金(万元)------77047.1777047.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51790.9351790.9315927.5041258.2334787.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51790.9351790.9315927.50118305.40115967.40
偿还债务支付的现金(万元)30681.6220009.649004.0384458.0071326.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4923.982909.89247.113573.703048.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------304.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------391.90650.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35605.6122919.529251.1488423.6080108.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16185.3328871.416676.3629881.8035859.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.1761.605.77111.54149.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29886.86-18656.18-24384.9327384.2919715.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59232.0159232.0159232.0126100.6026335.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29345.1540575.8334847.0753484.8946050.61
净利润(万元)--4528.70--10831.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--535.76--2079.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--286.79--459.02--
长期待摊费用摊销(万元)--103.37--531.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.69--13.37--
固定资产报废损失(万元)------0.05--
公允价值变动损失(万元)---439.30---433.81--
财务费用(万元)--845.87--2331.32--
投资损失(万元)--152.62---487.98--
递延所得税资产减少(万元)--156.07---900.02--
递延所得税负债增加(万元)--10.21--40.15--
存货的减少(万元)---2219.89---851.91--
经营性应收项目的减少(万元)---19399.42---10549.31--
经营性应付项目的增加(万元)---5306.01--2584.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17000.48--11846.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40575.83--53484.89--
减:现金的期初余额(万元)--59232.01--26100.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18656.18--27384.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.41--251.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-252024-10-29
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