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芳源股份(688148)现金流量表图
芳源股份(688148)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163460.01123242.1849941.12256541.45238647.22
收到的税费返还(万元)6.29------8.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3877.104110.843551.476144.8412786.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167343.40127353.0153492.59262686.29251442.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150467.96106272.2735736.22261068.23255384.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8208.245453.882590.2312123.509540.49
支付的各项税费(万元)7146.563673.612103.906507.945858.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4319.691700.211646.0915603.867663.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170142.46117099.9742076.44295303.53278447.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2799.0610253.0411416.15-32617.24-27005.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)27.6527.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.256.519.602.680.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.09----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43.9934.169.692.680.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6324.645451.793065.4142459.6533823.93
投资支付的现金(万元)------200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6324.645451.793065.4142659.6533823.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6280.66-5417.63-3055.73-42656.97-33823.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64031.0057765.2638059.5582715.2462050.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2088.68----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68179.6857765.2640148.2382715.2462050.59
偿还债务支付的现金(万元)44343.1921662.1914157.5746659.0637753.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3506.741970.251001.204143.223124.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6462.102248.9910980.786163.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56508.6630094.5517407.7661783.0647041.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11671.0127670.7122740.4720932.1915009.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---41.12--17.42--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2591.3032465.0031100.89-54324.61-45819.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6937.526937.526937.5261262.1461262.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9528.8239402.5338038.416937.5215442.24
净利润(万元)---6625.84---45568.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2697.47--29404.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--242.75--129.38--
长期待摊费用摊销(万元)------971.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.02--0.12--
固定资产报废损失(万元)--5981.97---8.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4677.90--6393.49--
投资损失(万元)--295.54--479.76--
递延所得税资产减少(万元)---375.73---2868.51--
递延所得税负债增加(万元)---102.93---2353.01--
存货的减少(万元)--6306.75--27642.93--
经营性应收项目的减少(万元)---1620.57--27881.50--
经营性应付项目的增加(万元)---2211.23---90511.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10253.04---32617.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39402.53--6937.52--
减:现金的期初余额(万元)--6937.52--61262.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32465.00---54324.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--272.70--554.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-192023-10-26
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