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长青集团(002616)现金流量表图
长青集团(002616)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272714.67187238.01114646.75350666.28257422.92
收到的税费返还(万元)10962.676545.783067.4011268.558792.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6996.746006.474604.416410.915975.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290674.09199790.26122318.56368345.74272191.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196520.80141681.9273612.60253472.10193289.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23498.6316826.7110289.9529820.8322673.28
支付的各项税费(万元)25396.3117696.718315.6727010.3619439.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15819.5112638.767672.7915911.0113031.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261235.25188844.1099891.00326214.30248434.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29438.8410946.1622427.5642131.4423757.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)87.7487.745.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3013.30--706.16782.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--68.0968.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101.04101.045.85774.25850.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11328.157658.325096.6425748.5320309.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11328.157658.325096.6425748.5320309.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11227.11-7557.28-5090.79-24974.28-19459.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189196.80146943.49105428.49183104.80129414.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189196.80146943.49105428.49183104.80129414.41
偿还债务支付的现金(万元)164218.65138319.2056736.97168265.41113262.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26742.6821008.436252.1025685.0919367.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------483.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24.88--189.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190986.22159352.5262989.07194140.07132630.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1789.41-12409.0342439.42-11035.26-3216.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16422.32-9020.1559776.196121.901081.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45739.1745739.1745739.1739617.2739617.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62161.4936719.02105515.3545739.1740699.27
净利润(万元)--8385.53--16177.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4486.77--1625.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2595.60--5161.47--
长期待摊费用摊销(万元)------953.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.14---0.07--
固定资产报废损失(万元)--18794.86--33.69--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--15219.51--29634.94--
投资损失(万元)--0.00------
递延所得税资产减少(万元)---499.29---1759.76--
递延所得税负债增加(万元)---8.40--12.12--
存货的减少(万元)---10203.91--8200.56--
经营性应收项目的减少(万元)---21735.75---83305.65--
经营性应付项目的增加(万元)---6543.28--20527.32--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10946.16--42131.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36719.02--45739.17--
减:现金的期初余额(万元)--45739.17--39617.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9020.15--6121.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8551.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.26--157.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-012023-10-31
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