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ST佳沃(300268)现金流量表图
ST佳沃(300268)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206549.48109281.94505458.34417951.66305456.71
收到的税费返还(万元)19439.729664.4353103.2742774.1430330.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2808.151858.855749.804572.771960.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228797.35120805.21564311.40465298.57337747.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205537.66113538.17486971.23390763.44278394.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25206.7711855.1863821.1950544.4534819.11
支付的各项税费(万元)4253.121831.948481.626580.094789.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4783.584468.7510418.1612557.637138.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239781.13131694.05569692.19460445.60325142.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10983.78-10888.83-5380.794852.9612605.17
收回投资收到的现金(万元)600.00400.00773.13585.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)----4.854.854.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)196.43196.3316.6414.9514.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.225.05------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)806.65601.37804.95604.80219.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11631.415457.7618232.7013781.4310351.34
投资支付的现金(万元)----11.45----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.0010.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11641.415467.7618390.9213791.4310351.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10834.76-4866.38-17585.97-13186.63-10132.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95138.72--35312.6322907.3915588.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)132208.1636205.97------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227346.8736205.97211764.07110842.8979160.45
偿还债务支付的现金(万元)184662.087677.16153259.9876483.9273140.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9724.654336.0526023.5918980.4813684.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)900.00--1350.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3698.991504.34------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)198085.7213517.54192664.63107475.8989286.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29261.1522688.4319099.443367.00-10126.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-603.61-534.79351.54972.571310.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6839.006398.42-3515.77-3994.10-6343.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13709.7113709.7117225.4917225.4917225.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20548.7220108.1313709.7113231.3810882.48
净利润(万元)-45119.25---136699.61---43559.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)298.59--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)349.14--1172.04--597.94
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-211.60--957.80---42.07
固定资产报废损失(万元)18458.48--39879.85--20088.54
公允价值变动损失(万元)-3883.94--20304.72--17252.91
财务费用(万元)27268.56--47566.03--20376.55
投资损失(万元)-106.66---34.80---75.62
递延所得税资产减少(万元)-14155.78---15268.70---17017.87
递延所得税负债增加(万元)702.01---10787.56---711.82
存货的减少(万元)27769.96--70795.66--19593.44
经营性应收项目的减少(万元)-3781.91--12582.00--10379.92
经营性应付项目的增加(万元)-21249.61---69273.75---19844.24
其他(万元)59.67--216.37---89.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10983.78--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18409.06--10556.50--10564.50
减:现金的期初余额(万元)10556.50--16504.86--16504.86
加:现金等价物的期末余额(万元)2139.66--------
减:现金等价物的期初余额(万元)3153.21--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6839.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2101.05--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-03-132023-10-262023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-262024-03-132023-10-262023-08-31
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