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丰林集团(601996)现金流量表图
丰林集团(601996)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33001.81238455.03172047.27109327.6448448.39
收到的税费返还(万元)149.554409.283259.041998.91620.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1976.074533.113627.173000.821802.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35127.43247397.42178933.48114327.3750871.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48299.52175550.80132017.9484249.8040123.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4244.9013960.9310554.717158.313799.67
支付的各项税费(万元)478.967260.525570.953286.81970.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1543.219605.294986.803899.652288.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54566.59206377.54153130.4098594.5747181.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19439.1641019.8825803.0815732.793689.37
收回投资收到的现金(万元)500.00540.00540.00540.00440.00
取得投资收益收到的现金(万元)--3.803.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--66.7620.2614.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3486.613148.41--3070.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)500.004097.163712.463624.513510.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1883.837170.915746.144471.103257.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.020.02----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1883.837170.935746.164471.113257.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1383.83-3073.77-2033.71-846.60252.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0027000.0027000.0022000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26000.0027000.0027000.0022000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)20000.0076449.0669449.0669449.0625349.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)215.121245.561036.44836.17602.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.3545.5933.53--6.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20229.4777740.2270519.0370302.6325957.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5770.53-50740.22-43519.03-48302.63-5957.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.80-6.23-0.59-0.49-4.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15054.26-12800.34-19750.25-33416.92-2019.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65009.5677809.8977809.8977809.8977809.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49955.2965009.5658059.6444392.9775790.34
净利润(万元)--5253.40--3541.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1732.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--791.33--399.72--
长期待摊费用摊销(万元)--454.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.55---4.50--
固定资产报废损失(万元)--49.52--8835.75--
公允价值变动损失(万元)--269.13--4.23--
财务费用(万元)--1074.33--658.69--
投资损失(万元)--636.97------
递延所得税资产减少(万元)--10.73--7.54--
递延所得税负债增加(万元)---33.48---4.29--
存货的减少(万元)---4425.48---717.41--
经营性应收项目的减少(万元)--16724.26--5596.56--
经营性应付项目的增加(万元)--659.12---3293.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41019.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65009.56--44392.97--
减:现金的期初余额(万元)--77809.89--77809.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12800.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---94.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--672.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-262023-10-272023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-262024-03-272023-10-272023-08-302023-04-26
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