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中威电子(300270)现金流量表图
中威电子(300270)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18347.2611422.206597.5924748.5015327.73
收到的税费返还(万元)237.02189.92188.8716.2419.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5874.574966.824229.495250.513230.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24458.8516578.9411015.9630015.2518577.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12934.548853.234719.8219592.7112167.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4195.413045.401834.025229.484089.64
支付的各项税费(万元)826.88646.72451.47640.29389.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4970.873928.382943.6310499.657823.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22927.7016473.729948.9435962.1324469.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1531.15105.211067.02-5946.88-5892.18
收回投资收到的现金(万元)------59.1559.15
取得投资收益收到的现金(万元)8.228.22--83.2383.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.50--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1093.781093.78--4000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1105.501102.00--4142.384142.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77.5074.7832.0487.69261.82
投资支付的现金(万元)343.68343.68--475.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1093.781093.781093.78----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1514.961512.251125.83562.89261.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-409.46-410.25-1125.833579.493880.56
吸收投资收到的现金(万元)49.6029.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1091.401091.401091.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1141.001121.001091.402000.00--
偿还债务支付的现金(万元)------1299.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.8527.8213.7644.6630.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2003.352003.352003.35----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2048.202031.172017.111343.6660.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-907.20-910.17-925.71656.34-60.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.992.65-0.020.661.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)216.48-1212.56-984.53-1710.38-2071.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8650.408650.408650.4010360.7810360.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8866.887437.857665.878650.408289.41
净利润(万元)---3999.66---7982.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97.76--822.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.52--81.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--837.89--1656.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)------54.40--
投资损失(万元)---8.22--4.15--
递延所得税资产减少(万元)---260.36---639.01--
递延所得税负债增加(万元)--0.82---4.07--
存货的减少(万元)---798.11--96.50--
经营性应收项目的减少(万元)--5011.07--3551.24--
经营性应付项目的增加(万元)---2839.32---7802.01--
其他(万元)-------716.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--105.21---5946.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7437.85--8650.40--
减:现金的期初余额(万元)--8650.40--10297.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------63.49--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1212.56---1710.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2001.80--4901.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.81--28.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-282024-03-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-03-182024-10-29
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