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天富能源(600509)现金流量表图
天富能源(600509)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)360012.56153643.29744673.66633259.86396846.13
收到的税费返还(万元)2137.290.109684.179099.602951.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4858.705852.5976829.678239.522744.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)367008.56159495.98831187.50650598.98402542.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248899.23137850.96412719.02414048.18287925.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26523.6012550.6057049.6440618.7925857.30
支付的各项税费(万元)32042.3510787.7651689.4940005.9831167.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22061.033330.7187011.4714969.934993.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329526.21164520.02608469.63509642.89349943.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37482.35-5024.04222717.88140956.0952598.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----114.43114.43114.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.2231.798800.861316.321315.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62.2231.798915.293430.741430.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121364.4511320.23190139.10113024.8573013.76
投资支付的现金(万元)1123.84765.34--72219.89--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4362.69--3839.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122488.3012085.57194501.79189083.7476852.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122426.07-12053.79-185586.50-185652.99-75422.44
吸收投资收到的现金(万元)28810.00--148200.41148200.41148200.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)352597.09147713.86628763.95506542.13328726.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)381407.09147713.86776964.36654742.54476926.42
偿还债务支付的现金(万元)262250.80154685.53664542.78510033.47256873.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20936.1910170.4145023.0540424.6722403.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13302.431856.68118961.3829402.9218834.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)296489.43166712.61828527.20579861.06298110.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84917.66-18998.75-51562.8574881.48178815.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26.06-36076.58-14431.4730184.58155991.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136272.38136272.38150703.85150703.85150703.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136246.32100195.80136272.38180888.43306695.41
净利润(万元)31377.38--47996.57--28079.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-61.65---1176.91---79.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)971.11--1917.09--1084.68
长期待摊费用摊销(万元)482.62--1094.23--499.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.45---72.65--490.79
固定资产报废损失(万元)42.40---55.05--111.26
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)19541.28--44487.52--23716.10
投资损失(万元)-162.70---657.75---426.29
递延所得税资产减少(万元)-4502.73---5100.65--35.80
递延所得税负债增加(万元)3614.68--2069.51----
存货的减少(万元)17776.50---16569.15---12924.23
经营性应收项目的减少(万元)-114598.93---7799.21---64846.17
经营性应付项目的增加(万元)905.89--23498.60--33318.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37482.35--222717.88--52598.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136246.32--136272.38--306695.41
减:现金的期初余额(万元)136272.38--150703.85--150703.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26.06---14431.47--155991.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9696.14--19419.24--3363.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3820.34--5043.51--1898.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-152024-04-152023-10-172023-08-21
更新时间2024-08-202024-04-152024-04-152023-10-172023-08-21
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