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恒立液压(601100)现金流量表图
恒立液压(601100)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)585434.09350925.96177538.66806709.13542947.93
收到的税费返还(万元)5284.64966.78107.56804.40868.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12558.4510032.143092.6516974.244287.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)603277.18361924.87180738.87824487.76548104.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232997.47150685.4593283.57286196.29176083.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132742.8283555.2248442.10140131.86108089.25
支付的各项税费(万元)55460.8642170.1420065.8862195.8754531.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50116.7430897.759535.3868249.0447593.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)471317.90307308.56171326.93556773.06386298.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131959.2954616.319411.95267714.71161806.13
收回投资收到的现金(万元)15130.809287.296276.9160000.0043113.11
取得投资收益收到的现金(万元)64.0730.457.451010.07869.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)858.33767.34594.14792.67146.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--204578.78----10269.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)284340.09214663.86152054.1268010.1754398.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83743.8665866.0253196.38136585.9398950.33
投资支付的现金(万元)70339.0017839.009389.0021811.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--361990.04------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)544998.34445695.06265610.62373138.38103450.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-260658.25-231031.19-113556.50-305128.20-49051.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--220.38--20000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--42.49----54.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51.50262.87--20181.4810054.33
偿还债务支付的现金(万元)10135.42433.06100.0032618.9117301.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52441.4133503.612422.7674871.7130487.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)179.97----162.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.02----419.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62769.2533936.682522.76108196.7348209.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62717.75-33673.81-2522.76-88015.25-38155.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17892.09-12427.59745.2918080.2018013.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-209308.81-222516.28-105922.02-107348.5492613.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)578518.65578518.65578518.65685867.20685867.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)369209.85356002.37472596.64578518.65778480.43
净利润(万元)--128980.46--250374.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1899.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--912.67--1700.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---264.35---28.49--
固定资产报废损失(万元)--19529.83--39071.97--
公允价值变动损失(万元)-------72.60--
财务费用(万元)--2924.58---8500.34--
投资损失(万元)---103.36---203.92--
递延所得税资产减少(万元)---2415.34---402.93--
递延所得税负债增加(万元)--479.45--43.32--
存货的减少(万元)---1816.50--1740.07--
经营性应收项目的减少(万元)---122402.58---39356.75--
经营性应付项目的增加(万元)--25144.01--15102.35--
其他(万元)--426.30--612.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54616.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--356002.37--578518.65--
减:现金的期初余额(万元)--578518.65--685867.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---222516.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--857.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--136.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-232023-10-31
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