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国药股份(600511)现金流量表图
国药股份(600511)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3897003.152494750.841166468.265418645.803768459.45
收到的税费返还(万元)53.3728.6315.35104.9990.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58925.4138330.0916686.0128914.9923710.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3955981.932533109.561183169.635447665.783792260.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3798457.432477066.801277045.174849679.983558566.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64537.6645150.3126560.5684788.9363152.97
支付的各项税费(万元)112653.9579913.6738350.72145118.0198468.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83317.3537576.6113193.1195413.1571151.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4058966.392639707.391355149.565175000.073791338.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-102984.46-106597.83-171979.94272665.71922.18
收回投资收到的现金(万元)2292.251856.161856.16787.87762.59
取得投资收益收到的现金(万元)319.99318.620.53777.34588.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.748.568.3416.1115.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2646.982183.351865.041581.321372.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10054.326034.911960.4414512.429775.13
投资支付的现金(万元)137.57137.57137.57----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6605.006605.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16796.8912777.482098.0114512.429775.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14149.91-10594.13-232.97-12931.10-8403.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28310.9415458.69953.1820319.6023075.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----32866.6027647.4930446.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28310.9415458.6933819.7847967.0953521.99
偿还债务支付的现金(万元)26725.7017605.5110000.0025000.0025126.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75867.2473382.016211.3878013.8672661.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2960.572873.342804.157056.093920.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72809.6839133.435950.248170.8251920.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175402.62130120.9522161.62111184.68149708.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-147091.68-114662.2611658.16-63217.59-96186.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-264226.05-231854.23-160554.75196517.02-103667.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1079831.801079831.801079831.80883314.79883314.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)815605.75847977.58919277.061079831.80779647.12
净利润(万元)--106367.30--233447.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--405.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2246.60--3828.68--
长期待摊费用摊销(万元)------857.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.41---8.34--
固定资产报废损失(万元)--3685.24--5.40--
公允价值变动损失(万元)-------1081.75--
财务费用(万元)--1556.56--3157.02--
投资损失(万元)---24032.84---35895.18--
递延所得税资产减少(万元)--1411.31---50.01--
递延所得税负债增加(万元)--75.90---669.45--
存货的减少(万元)---100008.17---24360.39--
经营性应收项目的减少(万元)---221260.67---29254.81--
经营性应付项目的增加(万元)--111530.10--104814.12--
其他(万元)--420.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---106597.83--272665.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--847977.58--1079831.80--
减:现金的期初余额(万元)--1079831.80--883314.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---231854.23--196517.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4336.83--916.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6241.45--8666.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-212024-04-252024-03-202023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-212024-04-262024-03-212023-10-24
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