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三峡旅游(002627)现金流量表图
三峡旅游(002627)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58829.5736713.6313727.07171258.20158397.46
收到的税费返还(万元)448.36----520.23274.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15247.389499.274596.5520453.1122530.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74525.3046212.9018323.62192231.54181201.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20348.1814640.009162.16110025.33116652.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19852.6613989.938055.2826161.8419493.09
支付的各项税费(万元)4837.042531.281160.578305.067182.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11462.557767.934022.819857.2715907.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56500.4338929.1322400.81154349.51159234.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18024.877283.77-4077.2037882.0421967.10
收回投资收到的现金(万元)------45.0045.00
取得投资收益收到的现金(万元)826.85824.85--996.89996.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)204.33176.11129.864795.814181.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4681.40730.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1031.181000.96129.8610519.105953.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13968.378293.433494.3419224.3313860.41
投资支付的现金(万元)------60000.001595.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------338.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13968.378293.433494.3479562.5815455.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12937.18-7292.47-3364.48-69043.48-9502.25
吸收投资收到的现金(万元)------14345.8814045.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14045.8814045.88
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293.83293.83293.8320916.7620916.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)293.83293.83293.8335262.6434962.64
偿还债务支付的现金(万元)697.11387.45150.3127865.5827616.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7715.437434.02277.021319.101041.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5005.252649.477207.545112.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13416.0312826.723076.8036392.2233769.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13122.20-12532.89-2782.97-1129.581193.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8034.51-12541.60-10224.65-32291.0213658.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85955.6485955.6485955.64118246.66118246.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77921.1373414.0575730.9985955.64131904.78
净利润(万元)--5610.01--11946.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--117.27---188.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--943.27--1918.51--
长期待摊费用摊销(万元)--29.04--185.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.60---190.13--
固定资产报废损失(万元)--11.53--441.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--564.09--1346.12--
投资损失(万元)---525.34---6277.11--
递延所得税资产减少(万元)---31.22--121.75--
递延所得税负债增加(万元)---18.68--800.78--
存货的减少(万元)---163.60--23283.36--
经营性应收项目的减少(万元)--4614.91--20633.59--
经营性应付项目的增加(万元)---9178.00---26570.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7283.77--37882.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73414.05--85955.64--
减:现金的期初余额(万元)--85955.64--118246.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12541.60---32291.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--65.64--208.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-192024-04-172024-04-172023-10-23
更新时间2024-10-212024-08-202024-04-182024-04-182023-10-24
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