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壹石通(688733)现金流量表图
壹石通(688733)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22098.1313922.426803.3537020.0428241.96
收到的税费返还(万元)------4917.714004.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2524.721082.31270.593370.773032.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24622.8515004.737073.9445308.5235279.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21902.7014482.666736.1326661.5421404.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7591.665112.072716.999000.886704.29
支付的各项税费(万元)1430.191032.03352.345080.264420.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3134.342355.92696.603997.782657.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34058.8822982.6810502.0644740.4635187.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9436.04-7977.95-3428.12568.0691.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1495.52810.09221.482327.371781.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----38536.85448000.00343500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203986.50144001.0738758.32450327.37345281.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14555.4810064.036075.6441400.7429106.16
投资支付的现金(万元)15.0015.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----76270.98404400.00343500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224511.46182520.0182346.62445800.74372606.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20524.96-38518.93-43588.294526.63-27325.02
吸收投资收到的现金(万元)1175.391025.391025.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1175.391025.391025.40----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33150.0031950.0023450.0023000.0019500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----313.336147.775178.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34640.1733290.1724788.7329147.7724678.56
偿还债务支付的现金(万元)18201.148784.143148.0019810.538694.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3033.882691.31328.045227.154871.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----606.267174.756952.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25360.9715228.064082.3032212.4220518.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9279.1918062.1120706.43-3064.654160.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.14-11.12-1.9213.7854.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20649.66-28445.89-26311.912043.82-23018.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59008.5259008.5259008.5256964.7056964.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38358.8630562.6332696.6259008.5233945.95
净利润(万元)--559.03--2452.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------292.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.32--410.45--
长期待摊费用摊销(万元)------91.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------17.26--
固定资产报废损失(万元)--4467.53------
公允价值变动损失(万元)---72.24--305.01--
财务费用(万元)--643.05--1019.28--
投资损失(万元)---809.71---2327.37--
递延所得税资产减少(万元)---41.14---1438.54--
递延所得税负债增加(万元)---0.84--310.38--
存货的减少(万元)---402.65--1285.74--
经营性应收项目的减少(万元)---11003.77---10940.84--
经营性应付项目的增加(万元)---346.57---1188.21--
其他(万元)---2161.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------568.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30562.63--59008.52--
减:现金的期初余额(万元)--59008.52--56964.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2043.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------330.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------805.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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