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普冉股份(688766)现金流量表图
普冉股份(688766)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124962.5076080.2933744.87108630.2974997.77
收到的税费返还(万元)1417.401021.82129.961817.971667.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2579.001984.641652.323728.902586.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128958.9079086.7635527.15114177.1679251.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108537.3573201.3732632.9088746.0462616.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16801.2210852.356600.8016755.3312545.64
支付的各项税费(万元)450.66271.4288.992079.971292.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4364.512816.891261.414412.744202.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130153.7387142.0340584.09111994.0880656.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1194.83-8055.28-5056.952183.08-1405.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9.009.00--61.7058.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.009.00--62.7658.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6823.024123.931284.887295.545910.26
投资支付的现金(万元)1500.00----1512.001512.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8323.024123.931284.888807.547422.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8314.02-4114.93-1284.88-8744.78-7363.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6281.00----9614.139614.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------323.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6281.00----9937.389614.13
偿还债务支付的现金(万元)------9614.139614.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------37.7037.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4139.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)------13791.0412916.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6281.00-----3853.66-3302.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)175.69188.0294.8062.1172.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3052.16-11982.19-6247.03-10353.24-11998.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110739.52110739.52110739.52121092.76121092.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107687.3698757.34104492.50110739.52109093.94
净利润(万元)--13598.34---4827.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1111.82--10583.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--350.07--301.48--
长期待摊费用摊销(万元)------1530.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.32--
固定资产报废损失(万元)--804.18------
公允价值变动损失(万元)--1728.00---946.80--
财务费用(万元)--56.53--49.43--
投资损失(万元)---9.00---61.70--
递延所得税资产减少(万元)--852.58---2173.85--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---28248.18--20183.48--
经营性应收项目的减少(万元)---12868.02---4886.28--
经营性应付项目的增加(万元)--13177.12---22924.34--
其他(万元)--1571.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8055.28--2183.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98757.34--110739.52--
减:现金的期初余额(万元)--110739.52--121092.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11982.19---10353.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--614.53--518.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--405.01--833.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-162024-10-29
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